|
2009.3 |
増減 |
2010.3 |
増減 |
2011.3 |
増減 |
2012.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:百万円 |
|
現金・預金 |
16630 |
1130 |
17760 |
1662 |
19422 |
1748 |
21170 |
|
売上債権 |
8290 |
-371 |
7919 |
741 |
8660 |
120 |
8780 |
|
棚卸資産 |
3987 |
-235 |
3752 |
97 |
3849 |
329 |
4178 |
|
有価証券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産 |
2130 |
-746 |
1384 |
395 |
1779 |
-16 |
1763 |
|
有形固定資産 |
14567 |
-1417 |
13150 |
-902 |
12248 |
-439 |
11809 |
|
無形固定資産 |
134 |
-23 |
111 |
31 |
142 |
-43 |
99 |
|
投資その他の資産 |
4792 |
129 |
4921 |
-430 |
4491 |
149 |
4640 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
総 資 産 |
50530 |
-1533 |
48997 |
1594 |
50591 |
1848 |
52439 |
|
減価償却累計額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流負に含む |
仕入債務 |
5107 |
-778 |
4329 |
416 |
4745 |
56 |
4801 |
|
その他の流動負債 |
2135 |
612 |
2747 |
285 |
3032 |
506 |
3538 |
|
短期借入金 |
930 |
-160 |
770 |
-38 |
732 |
92 |
824 |
|
長期借入金 |
1009 |
-112 |
897 |
-90 |
807 |
-104 |
703 |
|
引 当 金 |
863 |
169 |
1032 |
392 |
1424 |
23 |
1447 |
|
その他の固定負債 |
734 |
-100 |
634 |
-84 |
550 |
-60 |
490 |
|
資 本 金 |
7067 |
0 |
7067 |
0 |
7067 |
0 |
7067 |
|
資本剰余金 |
8913 |
0 |
8913 |
0 |
8913 |
0 |
8913 |
|
利益剰余金 |
26483 |
-385 |
26098 |
716 |
26814 |
1324 |
28138 |
|
その他の資本 |
-2711 |
-779 |
-3490 |
-3 |
-3493 |
11 |
-3482 |
|
負債・純資産 |
50530 |
-1533 |
48997 |
1594 |
50591 |
1848 |
52439 |
|
P/L(損益計算書) |
|
|
|
売 上 高 |
28824 |
|
25523 |
|
27160 |
|
28412 |
|
売上原価 |
19749 |
69% |
16592 |
65% |
17189 |
63% |
18118 |
64% |
販売費・一般管理費 |
7657 |
|
7153 |
|
7228 |
|
7624 |
|
営業利益 |
1418 |
5% |
1778 |
7% |
2743 |
10% |
2670 |
9% |
営業外収益 |
183 |
|
118 |
|
111 |
|
103 |
|
営業外費用 |
223 |
|
180 |
|
179 |
|
190 |
|
経常利益 |
1378 |
|
1716 |
|
2675 |
|
2583 |
|
特別利益 |
8 |
|
3 |
|
187 |
|
920 |
|
特別損失 |
222 |
|
428 |
|
485 |
|
155 |
|
税引前当期純利益 |
1164 |
|
1291 |
|
2377 |
|
3348 |
|
法人税・住民税等 |
526 |
|
788 |
|
1130 |
|
1453 |
|
そ の 他 |
-75 |
|
22 |
|
-139 |
|
-101 |
|
当期純利益 |
713 |
|
481 |
|
1386 |
|
1996 |
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
888 |
|
531 |
|
571 |
|
剰余金増減 |
|
|
-385 |
|
716 |
|
1324 |
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
169 |
|
392 |
|
23 |
|
|
G (営業利益) |
|
1778 |
|
2743 |
|
2670 |
|
|
計(N.F前利益) |
|
1947 |
|
3155 |
|
2693 |
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
172 |
|
422 |
|
393 |
|
|
C.G(経常収支) |
|
1775 |
|
2713 |
|
2300 |
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
92 |
|
|
資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本剰余金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産減少 |
|
23 |
|
|
|
43 |
|
|
投資等減少 |
|
|
|
430 |
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
|
746 |
|
|
|
16 |
|
|
その他の流動負債増加 |
|
612 |
|
285 |
|
506 |
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業外収益 |
|
118 |
|
111 |
|
103 |
|
|
特別利益 |
|
3 |
|
187 |
|
920 |
|
|
固定資産売却/除却 |
|
1417 |
|
902 |
|
439 |
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
788 |
|
1130 |
|
1453 |
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
888 |
|
531 |
|
571 |
|
|
短期借入金減少 |
|
160 |
|
38 |
|
|
|
|
長期借入金減少 |
|
112 |
|
90 |
|
104 |
|
|
有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
投資等増加 |
|
129 |
|
|
|
149 |
|
|
有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産増加 |
|
|
|
395 |
|
|
|
|
その他の流動負債減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
|
100 |
|
84 |
|
60 |
|
|
営業外費用 |
|
180 |
|
179 |
|
190 |
|
|
特別損失 |
|
428 |
|
485 |
|
115 |
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の資本 |
|
-779 |
|
-3 |
|
11 |
|
|
Cash 増減 |
|
1130 |
|
1662 |
|
1748 |
|
|
キャッシュフロー分析
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