|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
| B/S(借方) |
単位：億円 |
(見込み) |
|
| 現金・預金 |
41 |
-7 |
34 |
-5 |
29 |
|
|
|
| 売上債権 |
131 |
-19 |
112 |
-9 |
102 |
|
|
減少 |
| 棚卸資産 |
51 |
-11 |
40 |
1 |
41 |
|
|
減少 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| その他の流動資産 |
24 |
12 |
36 |
-7 |
29 |
|
|
|
| 有形固定資産 |
228 |
-8 |
220 |
1 |
221 |
|
|
|
| 無形固定資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 投 資 等 |
349 |
-12 |
337 |
34 |
372 |
|
|
|
| 繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
| 総 資 産 |
825 |
-45 |
780 |
16 |
795 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
215 |
4 |
218 |
0 |
219 |
|
|
|
| B/S(貸方) |
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
その他の流動負債に含む |
| 仕入債務 |
98 |
-5 |
93 |
-2 |
92 |
|
|
減少 |
| その他の流動負債 |
22 |
-8 |
14 |
-1 |
13 |
|
|
|
| 短期借入金 |
222 |
-31 |
191 |
-38 |
152 |
|
|
減少 |
| 長期借入金 |
74 |
-3 |
71 |
32 |
103 |
|
|
|
| 引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債 |
176 |
-3 |
173 |
-5 |
168 |
|
|
|
| 資 本 金 |
182 |
0 |
182 |
0 |
182 |
|
|
|
| 資本準備金 |
34 |
-32 |
2 |
13 |
14 |
|
|
|
| 利益剰余金 |
-32 |
40 |
9 |
2 |
11 |
|
|
|
| その他資本 |
49 |
-4 |
45 |
14 |
59 |
|
|
|
| 負債＋資本 |
825 |
-45 |
780 |
16 |
795 |
|
|
|
| P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
| 売 上 高 |
434 |
|
407 |
|
384 |
|
410 |
|
| 売上原価 |
371 |
87% |
346 |
85% |
325 |
84% |
|
|
| 販売費・一般管理費 |
52 |
|
48 |
|
49 |
|
|
|
| 営業利益 |
12 |
1% |
13 |
4% |
11 |
4% |
|
|
| 営業外収益 |
7 |
|
5 |
|
4 |
|
|
|
| 営業外費用 |
8 |
|
7 |
|
7 |
|
|
|
| 経常利益 |
10 |
|
11 |
|
8 |
|
10 |
|
| 特別利益 |
1 |
|
11 |
|
3 |
|
|
|
| 特別損失 |
38 |
|
19 |
|
3 |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
-27 |
|
2 |
|
8 |
|
|
|
| 法人税・住民税等 |
5 |
|
-3 |
|
3 |
|
|
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税引後当期利益 |
-32 |
|
6 |
|
5 |
|
5 |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
|
-35 |
|
3 |
|
|
|
| 剰余金増減 |
- |
|
40 |
|
2 |
|
|
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
| N.F(減価償却費) |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
| Ｇ (営業利益) |
|
13 |
|
11 |
|
|
|
|
| 計(N.F前利益) |
|
17 |
|
11 |
|
|
|
|
| C.S(運転資金増加) |
|
-25 |
|
-7 |
|
|
|
|
| C.G(経常収支) |
|
42 |
|
18 |
|
|
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
| 短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期借入金増加 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
| 資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本準備金増加 |
|
-32 |
|
13 |
|
|
|
|
| 無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資等減少 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
| 有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産減少 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
| その他の流動負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業外収益 |
|
5 |
|
4 |
|
|
|
|
| 特別利益 |
|
11 |
|
3 |
|
|
|
|
| 固定資産売却/除却 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
| 法人税、住民税等 |
|
-3 |
|
3 |
|
|
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
-35 |
|
3 |
|
|
|
|
| 短期借入金減少 |
|
31 |
|
38 |
|
|
|
|
| 長期借入金減少 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
| 有形固定資産増加 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 繰延資産増加 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| 無形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資等増加 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
| 有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産増加 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
| その他の流動負債減少 |
|
8 |
|
1 |
|
|
|
|
| その他の固定負債減少 |
|
3 |
|
5 |
|
|
|
|
| 営業外費用 |
|
7 |
|
7 |
|
|
|
|
| 特別損失 |
|
19 |
|
3 |
|
|
|
|
| ・ |
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 評価差額金 |
|
-4 |
|
14 |
|
|
|
|
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
-7 |
|
-5 |
|
|
|
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