|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:億円 |
(見込み) |
|
現金・預金 |
41 |
-7 |
34 |
-5 |
29 |
|
|
|
売上債権 |
131 |
-19 |
112 |
-9 |
102 |
|
|
減少 |
棚卸資産 |
51 |
-11 |
40 |
1 |
41 |
|
|
減少 |
有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
その他の流動資産 |
24 |
12 |
36 |
-7 |
29 |
|
|
|
有形固定資産 |
228 |
-8 |
220 |
1 |
221 |
|
|
|
無形固定資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
投 資 等 |
349 |
-12 |
337 |
34 |
372 |
|
|
|
繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
総 資 産 |
825 |
-45 |
780 |
16 |
795 |
|
|
|
減価償却累計額 |
215 |
4 |
218 |
0 |
219 |
|
|
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
その他の流動負債に含む |
仕入債務 |
98 |
-5 |
93 |
-2 |
92 |
|
|
減少 |
その他の流動負債 |
22 |
-8 |
14 |
-1 |
13 |
|
|
|
短期借入金 |
222 |
-31 |
191 |
-38 |
152 |
|
|
減少 |
長期借入金 |
74 |
-3 |
71 |
32 |
103 |
|
|
|
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
176 |
-3 |
173 |
-5 |
168 |
|
|
|
資 本 金 |
182 |
0 |
182 |
0 |
182 |
|
|
|
資本準備金 |
34 |
-32 |
2 |
13 |
14 |
|
|
|
利益剰余金 |
-32 |
40 |
9 |
2 |
11 |
|
|
|
その他資本 |
49 |
-4 |
45 |
14 |
59 |
|
|
|
負債+資本 |
825 |
-45 |
780 |
16 |
795 |
|
|
|
P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
売 上 高 |
434 |
|
407 |
|
384 |
|
410 |
|
売上原価 |
371 |
87% |
346 |
85% |
325 |
84% |
|
|
販売費・一般管理費 |
52 |
|
48 |
|
49 |
|
|
|
営業利益 |
12 |
1% |
13 |
4% |
11 |
4% |
|
|
営業外収益 |
7 |
|
5 |
|
4 |
|
|
|
営業外費用 |
8 |
|
7 |
|
7 |
|
|
|
経常利益 |
10 |
|
11 |
|
8 |
|
10 |
|
特別利益 |
1 |
|
11 |
|
3 |
|
|
|
特別損失 |
38 |
|
19 |
|
3 |
|
|
|
税引前当期利益 |
-27 |
|
2 |
|
8 |
|
|
|
法人税・住民税等 |
5 |
|
-3 |
|
3 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
税引後当期利益 |
-32 |
|
6 |
|
5 |
|
5 |
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
-35 |
|
3 |
|
|
|
剰余金増減 |
- |
|
40 |
|
2 |
|
|
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
G (営業利益) |
|
13 |
|
11 |
|
|
|
|
計(N.F前利益) |
|
17 |
|
11 |
|
|
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
-25 |
|
-7 |
|
|
|
|
C.G(経常収支) |
|
42 |
|
18 |
|
|
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借入金増加 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本準備金増加 |
|
-32 |
|
13 |
|
|
|
|
無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資等減少 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業外収益 |
|
5 |
|
4 |
|
|
|
|
特別利益 |
|
11 |
|
3 |
|
|
|
|
固定資産売却/除却 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
-3 |
|
3 |
|
|
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
-35 |
|
3 |
|
|
|
|
短期借入金減少 |
|
31 |
|
38 |
|
|
|
|
長期借入金減少 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産増加 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資等増加 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産増加 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動負債減少 |
|
8 |
|
1 |
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
|
3 |
|
5 |
|
|
|
|
営業外費用 |
|
7 |
|
7 |
|
|
|
|
特別損失 |
|
19 |
|
3 |
|
|
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価差額金 |
|
-4 |
|
14 |
|
|
|
|
Cash 増減 |
|
-7 |
|
-5 |
|
|
|
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キャッシュフロー分析
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