|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
| B/S(借方) |
単位：億円 |
(見込み) |
|
| 現金・預金 |
26 |
5 |
30 |
0 |
30 |
|
|
|
| 売上債権 |
160 |
-29 |
131 |
-20 |
110 |
|
|
減少 |
| 棚卸資産 |
59 |
-23 |
36 |
-4 |
32 |
|
|
減少 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| その他の流動資産 |
30 |
14 |
44 |
7 |
51 |
|
|
|
| 有形固定資産 |
300 |
-10 |
290 |
-25 |
265 |
|
|
減少 |
| 無形固定資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 投 資 等 |
55 |
-10 |
45 |
-16 |
29 |
|
|
減少 |
| 繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 総 資 産 |
630 |
-54 |
577 |
-59 |
517 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B/S(貸方) |
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
その他の流動負債に含む |
| 仕入債務 |
99 |
-21 |
78 |
-14 |
64 |
|
|
減少 |
| その他の流動負債 |
28 |
-8 |
20 |
-3 |
17 |
|
|
|
| 短期借入金 |
275 |
-18 |
257 |
-59 |
198 |
|
|
減少 |
| 長期借入金 |
65 |
-28 |
37 |
-3 |
34 |
|
|
|
| 引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債 |
102 |
-2 |
100 |
-4 |
96 |
|
|
|
| 資 本 金 |
54 |
0 |
54 |
0 |
54 |
|
|
|
| 資本準備金 |
11 |
0 |
11 |
0 |
11 |
|
|
|
| 利益剰余金 |
-130 |
24 |
-106 |
34 |
-71 |
|
|
|
| その他資本 |
126 |
-1 |
126 |
-10 |
115 |
|
|
|
| 負債＋資本 |
630 |
-54 |
577 |
-59 |
517 |
|
|
|
| P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
| 売 上 高 |
425 |
|
360 |
|
301 |
|
300 |
減少 |
| 売上原価 |
371 |
87% |
307 |
85% |
252 |
84% |
|
|
| 販売費・一般管理費 |
50 |
|
39 |
|
36 |
|
|
|
| 営業利益 |
3 |
1% |
14 |
4% |
13 |
4% |
|
増加 |
| 営業外収益 |
4 |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
| 営業外費用 |
6 |
|
7 |
|
6 |
|
|
|
| 経常利益 |
1 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
| 特別利益 |
21 |
|
4 |
|
18 |
|
|
|
| 特別損失 |
38 |
|
6 |
|
13 |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
-16 |
|
7 |
|
15 |
|
|
|
| 法人税・住民税等 |
-7 |
|
-14 |
|
-12 |
|
|
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税引後当期利益 |
-9 |
|
22 |
|
27 |
|
14 |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
|
-2 |
|
-8 |
|
|
|
| 剰余金増減 |
- |
|
24 |
|
34 |
|
|
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
| N.F(減価償却費) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ｇ (営業利益) |
|
14 |
|
13 |
|
|
|
|
| 計(N.F前利益) |
|
14 |
|
13 |
|
|
|
|
| C.S(運転資金増加) |
|
-31 |
|
-11 |
|
|
|
|
| C.G(経常収支) |
|
45 |
|
24 |
|
|
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
| 短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本準備金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資等減少 |
|
10 |
|
16 |
|
|
|
投資減少 |
| 有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業外収益 |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
|
| 特別利益 |
|
4 |
|
18 |
|
|
|
|
| 固定資産売却/除却 |
|
10 |
|
25 |
|
|
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
| 法人税、住民税等 |
|
-14 |
|
-12 |
|
|
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
-2 |
|
-8 |
|
|
|
|
| 短期借入金減少 |
|
18 |
|
59 |
|
|
|
減少 |
| 長期借入金減少 |
|
28 |
|
3 |
|
|
|
減少 |
| 有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資等増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産増加 |
|
14 |
|
7 |
|
|
|
|
| その他の流動負債減少 |
|
8 |
|
3 |
|
|
|
|
| その他の固定負債減少 |
|
2 |
|
4 |
|
|
|
|
| 営業外費用 |
|
7 |
|
6 |
|
|
|
|
| 特別損失 |
|
6 |
|
13 |
|
|
|
|
| ・ |
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 評価差額金 |
|
-7 |
|
-10 |
|
|
|
|
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
5 |
|
0 |
|
|
|
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