|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
| B/S(借方) |
単位：億円 |
(見込み) |
|
| 現金・預金 |
224 |
-53 |
172 |
-66 |
106 |
|
|
|
| 売上債権 |
393 |
-105 |
288 |
-20 |
269 |
|
|
減少 |
| 棚卸資産 |
178 |
-26 |
152 |
-23 |
130 |
|
|
減少 |
| 有価証券 |
89 |
-20 |
70 |
19 |
89 |
|
|
|
| その他の流動資産 |
339 |
28 |
366 |
-32 |
334 |
|
|
|
| 有形固定資産 |
1382 |
-491 |
891 |
-29 |
862 |
|
|
減少 |
| 無形固定資産 |
3 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
|
|
| 投 資 等 |
527 |
279 |
807 |
9 |
815 |
|
|
増加 |
| 繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 総 資 産 |
3136 |
-388 |
2749 |
-139 |
2610 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
1465 |
-248 |
1217 |
27 |
1243 |
|
|
|
| B/S(貸方) |
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
その他の流動負債に含む |
| 仕入債務 |
266 |
-84 |
182 |
1 |
183 |
|
|
減少 |
| その他の流動負債 |
364 |
-45 |
319 |
39 |
358 |
|
|
|
| 短期借入金 |
1127 |
-55 |
1072 |
-273 |
800 |
|
|
減少 |
| 長期借入金 |
718 |
-25 |
693 |
65 |
757 |
|
|
|
| 引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債 |
280 |
-105 |
175 |
-17 |
159 |
|
|
|
| 資 本 金 |
238 |
0 |
238 |
0 |
238 |
|
|
|
| 資本準備金 |
17 |
0 |
17 |
0 |
17 |
|
|
|
| 利益剰余金 |
-69 |
96 |
27 |
20 |
47 |
|
|
|
| その他資本 |
195 |
-169 |
26 |
26 |
52 |
|
|
|
| 負債＋資本 |
3136 |
-388 |
2749 |
-139 |
2610 |
|
|
|
| P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
| 売 上 高 |
998 |
|
886 |
|
886 |
|
890 |
横ばい |
| 売上原価 |
785 |
79% |
691 |
78% |
690 |
78% |
|
|
| 販売費・一般管理費 |
174 |
|
165 |
|
132 |
|
|
|
| 営業利益 |
39 |
4% |
30 |
3% |
63 |
7% |
|
増加 |
| 営業外収益 |
65 |
|
59 |
|
42 |
|
|
|
| 営業外費用 |
72 |
|
64 |
|
51 |
|
|
|
| 経常利益 |
32 |
|
25 |
|
54 |
|
60 |
|
| 特別利益 |
7 |
|
49 |
|
0 |
|
|
|
| 特別損失 |
70 |
|
195 |
|
36 |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
-32 |
|
-121 |
|
21 |
|
|
|
| 法人税・住民税等 |
-16 |
|
-54 |
|
0 |
|
|
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税引後当期利益 |
-16 |
|
-67 |
|
21 |
|
20 |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
|
-163 |
|
1 |
|
|
|
| 剰余金増減 |
- |
|
96 |
|
20 |
|
|
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
| N.F(減価償却費) |
|
-248 |
|
27 |
|
|
|
|
| Ｇ (営業利益) |
|
30 |
|
63 |
|
|
|
|
| 計(N.F前利益) |
|
-218 |
|
90 |
|
|
|
|
| C.S(運転資金増加) |
|
-46 |
|
-43 |
|
|
|
|
| C.G(経常収支) |
|
-172 |
|
133 |
|
|
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
| 短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期借入金増加 |
|
|
|
65 |
|
|
|
|
| 資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本準備金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資等減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有価証券減少 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産減少 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
| その他の流動負債増加 |
|
|
|
39 |
|
|
|
|
| その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業外収益 |
|
59 |
|
42 |
|
|
|
|
| 特別利益 |
|
49 |
|
|
|
|
|
|
| 固定資産売却/除却 |
|
740 |
|
2 |
|
|
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
| 法人税、住民税等 |
|
-54 |
|
|
|
|
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
-162 |
|
1 |
|
|
|
|
| 短期借入金減少 |
|
55 |
|
273 |
|
|
|
減少 |
| 長期借入金減少 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
| 有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形固定資産増加 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| 投資等増加 |
|
279 |
|
9 |
|
|
|
増加 |
| 有価証券増加 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
| その他の流動資産増加 |
|
28 |
|
113 |
|
|
|
|
| その他の流動負債減少 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債減少 |
|
105 |
|
17 |
|
|
|
|
| 営業外費用 |
|
64 |
|
51 |
|
|
|
|
| 特別損失 |
|
195 |
|
34 |
|
|
|
|
| ・ |
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 評価差額金 |
|
-169 |
|
26 |
|
|
|
|
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
-53 |
|
-66 |
|
|
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