|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:億円 |
|
現金・預金 |
2390 |
105 |
2495 |
986 |
3481 |
-1526 |
1955 |
|
売上債権 |
7823 |
-985 |
6838 |
-870 |
5968 |
657 |
6625 |
減少 |
棚卸資産 |
3911 |
-645 |
3266 |
-322 |
2944 |
-115 |
2829 |
減少 |
有価証券 |
1186 |
-1143 |
42 |
-9 |
33 |
29 |
62 |
|
その他の流動資産 |
5931 |
644 |
6575 |
93 |
6668 |
466 |
7134 |
|
有形固定資産 |
5746 |
-1541 |
4205 |
-1294 |
2910 |
428 |
3338 |
減少 |
無形固定資産 |
1064 |
494 |
1558 |
-28 |
1530 |
325 |
1856 |
|
投 資 等 |
11180 |
2091 |
13271 |
278 |
13549 |
177 |
13726 |
増加 |
繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総 資 産 |
39231 |
-981 |
38250 |
-1166 |
37084 |
441 |
37525 |
|
減価償却累計額 |
16359 |
-3835 |
12524 |
-4614 |
7911 |
1850 |
9761 |
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
仕入債務 |
7734 |
-224 |
7510 |
-1267 |
6243 |
-49 |
6194 |
|
その他の流動負債 |
8808 |
-540 |
8269 |
1082 |
9350 |
-341 |
9009 |
|
短期借入金 |
1340 |
1072 |
2413 |
189 |
2601 |
-38 |
2563 |
|
長期借入金 |
5140 |
-719 |
4420 |
-1076 |
3344 |
801 |
4145 |
|
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
2564 |
-664 |
1900 |
-88 |
1812 |
146 |
1957 |
|
資 本 金 |
2820 |
0 |
2820 |
0 |
2820 |
0 |
2820 |
|
資本剰余金 |
2527 |
160 |
2687 |
0 |
2687 |
129 |
2816 |
|
利益剰余金 |
7828 |
201 |
8029 |
209 |
8238 |
-393 |
7845 |
|
その他資本 |
471 |
-267 |
204 |
-215 |
-11 |
186 |
175 |
|
負債+資本 |
39231 |
-981 |
38250 |
-1166 |
37084 |
441 |
37525 |
|
P/L(損益計算書) |
|
|
|
売 上 高 |
35223 |
|
31124 |
|
24889 |
|
25975 |
減少 |
売上原価 |
29274 |
83% |
25176 |
81% |
19997 |
80% |
20962 |
81% |
販売費・一般管理費 |
6796 |
|
5411 |
|
4816 |
|
5070 |
|
営業利益 |
-847 |
-2% |
537 |
2% |
75 |
0% |
-57 |
0% |
営業外収益 |
950 |
|
515 |
|
616 |
|
879 |
|
営業外費用 |
919 |
|
532 |
|
489 |
|
599 |
|
経常利益 |
-817 |
|
520 |
|
202 |
|
223 |
|
特別利益 |
107 |
|
922 |
|
689 |
|
631 |
|
特別損失 |
3189 |
|
631 |
|
102 |
|
661 |
|
税引前当期純利益 |
-3898 |
|
811 |
|
789 |
|
193 |
1株当り利益=3.14 |
法人税・住民税等 |
-1372 |
|
528 |
|
388 |
|
-70 |
1株当り純資産=414 |
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
159 |
株価=653 |
当期純利益 |
-2526 |
|
283 |
|
401 |
|
103 |
PER=208.2 |
配当・役員賞与支払 |
|
|
82 |
|
192 |
|
496 |
PBR= 1.6 |
剰余金増減 |
- |
|
201 |
|
209 |
|
-393 |
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
-3835 |
|
-4614 |
|
1850 |
|
|
G (営業利益) |
|
537 |
|
75 |
|
-57 |
|
|
計(N.F前利益) |
|
-3297 |
|
-4538 |
|
1793 |
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
-1406 |
|
75 |
|
591 |
|
|
C.G(経常収支) |
|
-1891 |
|
-4613 |
|
1202 |
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
1072 |
|
189 |
|
|
|
|
長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
801 |
|
|
資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本剰余金増加 |
|
160 |
|
|
|
129 |
|
|
無形固定資産減少 |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
投資等減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
1143 |
|
9 |
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
|
|
|
1082 |
|
|
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
146 |
|
|
営業外収益 |
|
515 |
|
616 |
|
879 |
|
|
特別利益 |
|
922 |
|
689 |
|
631 |
|
|
固定資産売却/除却 |
|
5376 |
|
5908 |
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
528 |
|
388 |
|
-70 |
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
82 |
|
192 |
|
496 |
|
|
短期借入金減少 |
|
|
|
|
|
38 |
|
|
長期借入金減少 |
|
719 |
|
1076 |
|
|
|
|
有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
2277 |
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
494 |
|
|
|
325 |
|
|
投資等増加 |
|
2091 |
|
278 |
|
177 |
|
|
有価証券増加 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
その他の流動資産増加 |
|
644 |
|
93 |
|
466 |
|
|
その他の流動負債減少 |
|
540 |
|
|
|
341 |
|
|
その他の固定負債減少 |
|
664 |
|
88 |
|
|
|
|
営業外費用 |
|
532 |
|
489 |
|
599 |
|
|
特別損失 |
|
631 |
|
102 |
|
661 |
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
159 |
|
|
評価差額金 |
|
-267 |
|
-215 |
|
186 |
|
|
Cash 増減 |
|
105 |
|
986 |
|
-1526 |
|
|
キャッシュフロー分析
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