|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:百万円 |
|
現金・預金 |
62675 |
-20129 |
42546 |
6609 |
49155 |
-26487 |
22668 |
|
売上債権 |
107307 |
-33384 |
73923 |
-17086 |
56837 |
10284 |
67121 |
大幅減少 |
棚卸資産 |
60029 |
-24093 |
35936 |
-20740 |
15196 |
-4887 |
10309 |
大幅減少 |
有価証券 |
236 |
-27 |
209 |
16 |
225 |
-82 |
143 |
|
その他の流動資産 |
49194 |
-9381 |
39813 |
-11272 |
28541 |
3655 |
32196 |
|
有形固定資産 |
81854 |
-1110 |
80744 |
-12243 |
68501 |
31040 |
99541 |
|
無形固定資産 |
1660 |
199 |
1859 |
39 |
1898 |
-143 |
1755 |
|
投資その他の資産 |
95372 |
-3 |
95369 |
-17901 |
77468 |
-2301 |
75167 |
減少 |
繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総 資 産 |
458327 |
-87928 |
370399 |
-72578 |
297821 |
11079 |
308900 |
|
減価償却累計額 |
23588 |
-25 |
23563 |
182 |
23745 |
-591 |
23154 |
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
仕入債務 |
64828 |
-15364 |
49464 |
-7937 |
41527 |
3718 |
45245 |
減少 |
その他の流動負債 |
140519 |
-39171 |
101348 |
-38051 |
63297 |
8072 |
71369 |
|
短期借入金 |
82000 |
16837 |
98837 |
1629 |
100466 |
-23637 |
76829 |
減少 |
長期借入金 |
105442 |
-16636 |
88806 |
-36485 |
52321 |
20876 |
73197 |
減少 |
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
8706 |
-2128 |
6578 |
-1025 |
5553 |
1493 |
7046 |
|
資 本 金 |
50294 |
-24989 |
25305 |
0 |
25305 |
0 |
25305 |
|
資本剰余金 |
9061 |
0 |
9061 |
-8762 |
299 |
1 |
300 |
|
利益剰余金 |
-2922 |
-24868 |
-27790 |
36671 |
8881 |
182 |
9063 |
|
その他資本 |
399 |
18391 |
18790 |
-18618 |
172 |
374 |
546 |
|
負債+資本 |
458327 |
-87928 |
370399 |
-72578 |
297821 |
11079 |
308900 |
|
P/L(損益計算書) |
|
|
|
売 上 高 |
304514 |
|
269451 |
|
200824 |
|
201791 |
減少 |
売上原価 |
272194 |
89% |
241856 |
90% |
183698 |
91% |
186133 |
92% |
販売費・一般管理費 |
23287 |
|
19677 |
|
14620 |
|
15474 |
|
営業利益 |
9033 |
3% |
7918 |
3% |
2506 |
1% |
184 |
0% |
営業外収益 |
1798 |
|
2450 |
|
6680 |
|
6062 |
|
営業外費用 |
7766 |
|
6028 |
|
5734 |
|
5187 |
|
経常利益 |
3065 |
|
4340 |
|
3652 |
|
1059 |
|
特別利益 |
0 |
|
10743 |
|
30349 |
|
1343 |
|
特別損失 |
3300 |
|
46559 |
会社会社
整理 |
21098 |
減損処理 |
2295 |
|
税引前当期純利益 |
-235 |
|
-31476 |
|
12903 |
|
107 |
赤字解消? |
法人税・住民税等 |
555 |
|
1907 |
|
4891 |
|
-760 |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
757 |
|
当期純利益 |
-790 |
|
-33383 |
|
8012 |
|
110 |
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
-8515 |
利益剰余金 |
-28659 |
利益剰余金 |
-72 |
|
剰余金増減 |
- |
|
-24868 |
|
36671 |
|
182 |
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
-25 |
|
182 |
|
-591 |
|
|
G (営業利益) |
|
7918 |
|
2506 |
|
184 |
|
|
計(N.F前利益) |
|
7893 |
|
2688 |
|
-407 |
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
-42113 |
|
-29889 |
|
1679 |
|
|
C.G(経常収支) |
|
50006 |
|
32577 |
|
-2086 |
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
16837 |
|
1629 |
|
|
|
|
長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
20876 |
|
|
資本金増加 |
|
-24989 |
無償、減少 |
|
|
|
|
|
資本剰余金増加 |
|
|
|
-8762 |
|
1 |
|
|
無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
143 |
|
|
投資等減少 |
|
3 |
|
17901 |
|
2301 |
|
|
有価証券減少 |
|
27 |
|
|
|
82 |
|
|
その他の流動資産減少 |
|
9381 |
|
11272 |
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
|
|
|
|
|
8072 |
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
1493 |
|
|
営業外収益 |
|
2450 |
|
6880 |
|
6062 |
|
|
特別利益 |
|
10743 |
|
30349 |
|
1343 |
|
|
固定資産売却/除却 |
|
1135 |
|
12061 |
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
1907 |
|
4891 |
|
-760 |
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
-8515 |
利益剰余金 |
-28659 |
利益剰余金 |
-72 |
|
|
短期借入金減少 |
|
|
|
|
|
23637 |
|
|
長期借入金減少 |
|
16638 |
|
36485 |
|
|
|
|
有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
30449 |
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
199 |
|
39 |
|
|
|
|
投資等増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有価証券増加 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
その他の流動資産増加 |
|
|
|
|
|
3655 |
|
|
その他の流動負債減少 |
|
39171 |
|
38051 |
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
|
2128 |
|
1025 |
|
|
|
|
営業外費用 |
|
6028 |
|
5734 |
|
5187 |
|
|
特別損失 |
|
46559 |
|
21098 |
|
2295 |
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
757 |
|
|
評価差額金 |
|
18391 |
|
-18618 |
|
374 |
|
|
Cash 増減 |
|
-20129 |
|
6609 |
|
-26487 |
|
|
・ |
|
|
|
|
|
|
|
|
株式済発行数(百万) |
1002152 |
|
503829 |
|
503671 |
|
520120 |
|
1株当り利益 |
-0.08 |
|
-6.63 |
|
1.59 |
|
0.21 |
|
1株当り純資産 |
6 |
|
5 |
|
7 |
|
68 |
|
株価 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
PER |
|
|
|
|
|
|
983.5 |
|
PBR |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
キャッシュフロー分析
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