|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
| B/S(借方) |
単位：億円 |
(見込み) |
|
| 現金・預金 |
642 |
-305 |
337 |
-47 |
290 |
|
|
|
| 売上債権 |
3363 |
-651 |
2712 |
-23 |
2689 |
|
|
減少 |
| 棚卸資産 |
2735 |
-387 |
2348 |
-78 |
2270 |
|
|
減少 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| その他の流動資産 |
488 |
51 |
539 |
113 |
652 |
|
|
|
| 有形固定資産 |
1573 |
-220 |
1353 |
-39 |
1314 |
|
|
減少 |
| 無形固定資産 |
55 |
5 |
60 |
32 |
92 |
|
|
|
| 投 資 等 |
1317 |
-139 |
1178 |
221 |
1399 |
|
|
|
| 繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 総 資 産 |
10173 |
-1646 |
8527 |
179 |
8706 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
4441 |
-868 |
3573 |
-55 |
3518 |
|
|
|
| B/S(貸方) |
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
| 仕入債務 |
2890 |
-551 |
2339 |
-74 |
2265 |
|
|
減少 |
| その他の流動負債 |
1517 |
-244 |
1273 |
127 |
1400 |
|
|
|
| 短期借入金 |
1539 |
-375 |
1164 |
62 |
1226 |
|
|
減少 |
| 長期借入金 |
2229 |
-185 |
2044 |
-156 |
1888 |
|
|
減少 |
| 引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債 |
576 |
-334 |
242 |
43 |
285 |
|
|
|
| 資 本 金 |
814 |
0 |
814 |
0 |
814 |
|
|
|
| 資本準備金 |
247 |
0 |
247 |
45 |
292 |
|
|
|
| 利益剰余金 |
304 |
61 |
365 |
41 |
406 |
|
|
|
| その他資本 |
57 |
-18 |
39 |
91 |
130 |
|
|
|
| 負債＋資本 |
10173 |
-1646 |
8527 |
179 |
8706 |
|
|
|
| P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
| 売 上 高 |
9146 |
|
8947 |
|
7825 |
|
8900 |
減少 |
| 売上原価 |
8212 |
90% |
8150 |
91% |
7017 |
90% |
|
横ばい |
| 販売費・一般管理費 |
681 |
|
634 |
|
633 |
|
|
|
| 営業利益 |
253 |
3% |
163 |
2% |
175 |
2% |
|
|
| 営業外収益 |
44 |
|
66 |
|
55 |
|
|
|
| 営業外費用 |
176 |
|
154 |
|
123 |
|
|
|
| 経常利益 |
121 |
|
75 |
|
107 |
|
110 |
|
| 特別利益 |
65 |
|
59 |
|
22 |
|
|
|
| 特別損失 |
11 |
|
41 |
|
19 |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
175 |
|
93 |
|
110 |
|
|
|
| 法人税・住民税等 |
6 |
|
32 |
|
14 |
|
|
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税引後当期利益 |
169 |
|
61 |
|
96 |
|
70 |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
|
0 |
|
55 |
|
|
|
| 剰余金増減 |
- |
|
61 |
|
41 |
|
|
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
| N.F(減価償却費) |
|
-868 |
|
-55 |
|
|
|
|
| Ｇ (営業利益) |
|
163 |
|
175 |
|
|
|
|
| 計(N.F前利益) |
|
-705 |
|
120 |
|
|
|
|
| C.S(運転資金増加) |
|
-487 |
|
-27 |
|
|
|
|
| C.G(経常収支) |
|
-218 |
|
147 |
|
|
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
| 短期借入金増加 |
|
|
|
62 |
|
|
|
|
| 長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本準備金増加 |
|
|
|
45 |
|
|
|
|
| 無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資等減少 |
|
139 |
|
|
|
|
|
|
| 有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動負債増加 |
|
|
|
127 |
|
|
|
|
| その他の固定負債増加 |
|
|
|
43 |
|
|
|
|
| 営業外収益 |
|
66 |
|
55 |
|
|
|
|
| 特別利益 |
|
59 |
|
22 |
|
|
|
|
| 固定資産売却/除却 |
|
1088 |
|
94 |
|
|
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
| 法人税、住民税等 |
|
32 |
|
14 |
|
|
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
| 短期借入金減少 |
|
375 |
|
|
|
|
|
減少 |
| 長期借入金減少 |
|
185 |
|
156 |
|
|
|
減少 |
| 有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形固定資産増加 |
|
5 |
|
32 |
|
|
|
|
| 投資等増加 |
|
|
|
221 |
|
|
|
|
| 有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産増加 |
|
51 |
|
113 |
|
|
|
増加 |
| その他の流動負債減少 |
|
244 |
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債減少 |
|
334 |
|
|
|
|
|
|
| 営業外費用 |
|
154 |
|
123 |
|
|
|
|
| 特別損失 |
|
41 |
|
19 |
|
|
|
|
| ・ |
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 評価差額金 |
|
-18 |
|
91 |
|
|
|
|
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
-305 |
|
-47 |
|
|
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