|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
| B/S(借方) |
単位：億円 |
(見込み) |
|
| 現金・預金 |
468 |
-139 |
329 |
-109 |
220 |
|
|
|
| 売上債権 |
1663 |
-189 |
1474 |
-136 |
1338 |
|
|
減少 |
| 棚卸資産 |
1537 |
-59 |
1478 |
128 |
1606 |
|
|
増加 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| その他の流動資産 |
677 |
-57 |
620 |
251 |
871 |
|
|
|
| 有形固定資産 |
7541 |
-528 |
7013 |
-256 |
6757 |
|
|
減少 |
| 無形固定資産 |
108 |
-3 |
105 |
4 |
109 |
|
|
|
| 投 資 等 |
3245 |
-73 |
3172 |
44 |
3216 |
|
|
|
| 繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 総 資 産 |
15239 |
-1048 |
14191 |
-74 |
14117 |
|
|
|
| 減価償却累計額 |
14181 |
241 |
14422 |
517 |
14939 |
|
|
|
| B/S(貸方) |
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
| 仕入債務 |
1609 |
124 |
1733 |
48 |
1781 |
|
|
増加 |
| その他の流動負債 |
1035 |
-63 |
972 |
340 |
1312 |
|
|
|
| 短期借入金 |
2808 |
-524 |
2284 |
-296 |
1988 |
|
|
減少 |
| 長期借入金 |
5597 |
-698 |
4899 |
-28 |
4872 |
|
|
減少 |
| 引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債 |
1067 |
104 |
1171 |
-433 |
737 |
|
|
|
| 資 本 金 |
2152 |
30 |
2182 |
0 |
2182 |
|
|
|
| 資本準備金 |
1376 |
30 |
1406 |
-727 |
679 |
|
|
|
| 利益剰余金 |
-395 |
-49 |
-444 |
828 |
384 |
|
|
|
| その他資本 |
-10 |
-2 |
-12 |
194 |
182 |
|
|
|
| 負債＋資本 |
15239 |
-1048 |
14191 |
-74 |
14117 |
|
|
|
| P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
| 売 上 高 |
7940 |
|
8073 |
|
8011 |
|
8900 |
横ばい |
| 売上原価 |
6958 |
88% |
6926 |
86% |
6778 |
85% |
|
良化 |
| 販売費・一般管理費 |
677 |
|
624 |
|
620 |
|
|
|
| 営業利益 |
304 |
4% |
523 |
6% |
613 |
8% |
|
増加 |
| 営業外収益 |
437 |
|
437 |
|
430 |
|
|
|
| 営業外費用 |
781 |
|
757 |
|
790 |
|
|
|
| 経常利益 |
-40 |
|
203 |
|
253 |
|
600 |
|
| 特別利益 |
195 |
|
205 |
|
231 |
|
|
|
| 特別損失 |
530 |
|
410 |
|
289 |
|
|
|
| 税引前当期利益 |
-375 |
|
-2 |
|
195 |
|
|
|
| 法人税・住民税等 |
-165 |
|
47 |
|
36 |
|
|
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税引後当期利益 |
-210 |
|
-49 |
|
159 |
|
330 |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
|
0 |
|
-669 |
|
|
2004.3期準備金等取崩 |
| 剰余金増減 |
- |
|
-49 |
|
828 |
|
|
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
| N.F(減価償却費) |
|
241 |
|
517 |
|
|
|
|
| Ｇ (営業利益) |
|
523 |
|
613 |
|
|
|
増加 |
| 計(N.F前利益) |
|
764 |
|
1130 |
|
|
|
|
| C.S(運転資金増加) |
|
372 |
|
-56 |
|
|
|
|
| C.G(経常収支) |
|
1136 |
|
1186 |
|
|
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
| 短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本金増加 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
| 資本準備金増加 |
|
30 |
|
-727 |
準備金取崩 |
|
|
|
| 無形固定資産減少 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
| 投資等減少 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
| 有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産減少 |
|
57 |
|
|
|
|
|
|
| その他の流動負債増加 |
|
|
|
340 |
|
|
|
増加、内容不明 |
| その他の固定負債増加 |
|
104 |
|
|
|
|
|
|
| 営業外収益 |
|
437 |
|
430 |
|
|
|
|
| 特別利益 |
|
205 |
|
231 |
|
|
|
|
| 固定資産売却/除却 |
|
287 |
|
|
|
|
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
| 法人税、住民税等 |
|
47 |
|
36 |
|
|
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
|
|
-669 |
準備金取崩 |
|
|
|
| 短期借入金減少 |
|
524 |
|
296 |
|
|
|
減少 |
| 長期借入金減少 |
|
698 |
|
28 |
|
|
|
減少 |
| 有形固定資産増加 |
|
|
|
261 |
|
|
|
|
| 繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形固定資産増加 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
| 投資等増加 |
|
|
|
44 |
|
|
|
|
| 有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の流動資産増加 |
|
|
|
251 |
|
|
|
|
| その他の流動負債減少 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
| その他の固定負債減少 |
|
|
|
433 |
|
|
|
|
| 営業外費用 |
|
757 |
|
790 |
|
|
|
|
| 特別損失 |
|
410 |
|
289 |
|
|
|
|
| ・ |
|
| 法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 評価差額金 |
|
-2 |
|
194 |
|
|
|
|
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
-139 |
|
-109 |
|
|
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