|
1997.2 |
増減 |
1998.2 |
増減 |
1999.2 |
増減 |
2000.2 |
増減 |
2001.2 |
備考 |
B/S(借方) |
単位:億円/端数切捨 |
現金・預金 |
112 |
34 |
147 |
66 |
214 |
-52 |
161 |
118 |
279 |
|
売上債権 |
220 |
-38 |
182 |
15 |
198 |
-49 |
148 |
39 |
188 |
|
棚卸資産 |
483 |
15 |
498 |
-19 |
479 |
72 |
551 |
-3 |
547 |
|
有価証券 |
113 |
-63 |
49 |
0 |
50 |
1 |
52 |
63 |
115 |
|
その他の流動資産 |
1523 |
-180 |
1343 |
-260 |
1082 |
115 |
1198 |
3861 |
5059 |
当期の増加分不明 |
有形固定資産 |
2309 |
-516 |
1792 |
-47 |
1745 |
-33 |
1711 |
53 |
1764 |
|
無形固定資産 |
268 |
25 |
293 |
88 |
382 |
74 |
456 |
146 |
602 |
|
投 資 等 |
3450 |
374 |
3824 |
525 |
4350 |
7 |
4358 |
1878 |
6237 |
当期の増加分不明 |
繰延資産 |
3 |
-1 |
2 |
1 |
3 |
0 |
4 |
1 |
6 |
|
総 資 産 |
8485 |
-349 |
8135 |
370 |
8505 |
135 |
8641 |
6159 |
14801 |
|
減価償却累計額 |
1228 |
-416 |
811 |
40 |
852 |
-45 |
807 |
135 |
942 |
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仕入債務 |
1085 |
197 |
1283 |
33 |
1316 |
-251 |
1065 |
217 |
1282 |
|
その他の流動負債 |
514 |
147 |
662 |
-215 |
446 |
88 |
535 |
1395 |
1930 |
|
短期借入金 |
1265 |
-693 |
571 |
-108 |
463 |
-279 |
183 |
3237 |
3421 |
どうして返済するので
しょう。赤信号 |
長期借入金 |
2089 |
-239 |
1850 |
578 |
2429 |
613 |
3042 |
2510 |
5552 |
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
808 |
-28 |
779 |
43 |
822 |
29 |
852 |
-529 |
322 |
|
資 本 金 |
622 |
117 |
740 |
0 |
740 |
0 |
740 |
0 |
740 |
|
法定準備金 |
1238 |
120 |
1359 |
7 |
1366 |
7 |
1373 |
5 |
1378 |
|
剰 余 金 |
860 |
28 |
888 |
32 |
920 |
-71 |
849 |
-675 |
173 |
|
評価差額金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債+資本 |
8485 |
-349 |
8135 |
370 |
8506 |
135 |
8641 |
6159 |
14801 |
|
P/L(損益計算書) |
|
売 上 高 |
11246 |
|
11352 |
|
11495 |
|
10810 |
|
10506 |
売上高、減少 |
売上原価 |
8746 |
|
8790 |
|
8970 |
|
10728 |
|
10429 |
販管費を含む |
販売費・一般管理費 |
2332 |
|
2393 |
|
2383 |
|
|
|
|
決算公告では表示なし |
営業利益 |
167 |
|
167 |
|
140 |
|
81 |
|
76 |
利益も減少 |
営業外収益 |
65 |
|
55 |
|
63 |
|
51 |
|
75 |
|
営業外費用 |
73 |
|
48 |
|
54 |
|
100 |
|
144 |
|
経常利益 |
160 |
|
174 |
|
150 |
|
32 |
|
8 |
|
特別利益 |
103 |
|
94 |
|
737 |
|
737 |
|
47 |
|
特別損失 |
79 |
|
63 |
|
701 |
|
730 |
|
1120 |
|
税引前当期利益 |
184 |
|
205 |
|
185 |
|
39 |
|
-1064 |
|
法人税・住民税等 |
88 |
|
104 |
|
74 |
|
21 |
|
6 |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
--451 |
|
税引後当期利益 |
96 |
|
101 |
|
110 |
|
17 |
|
-620 |
|
過年度税効果調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
72 |
|
78 |
|
89 |
|
55 |
|
剰余金増減 |
|
|
28 |
|
32 |
|
-71 |
|
-675 |
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
1 |
|
40 |
|
0 |
|
135 |
|
|
G (営業利益) |
167 |
|
140 |
|
81 |
|
76 |
|
|
計(N.F前利益) |
169 |
|
181 |
|
81 |
|
211 |
|
|
C.S(運転資金の増加) |
-220 |
|
-37 |
|
274 |
|
-181 |
|
|
C.G(経常収支) |
389 |
|
218 |
|
-192 |
|
392 |
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
3237 |
|
借入金が増加している |
長期借入金増加 |
|
|
|
578 |
|
613 |
|
2510 |
|
借入金が増加している |
資本金増加 |
|
117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
法定準備金増加 |
|
120 |
|
7 |
|
7 |
|
5 |
|
|
無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資等減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
180 |
|
260 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
147 |
|
|
|
88 |
|
1395 |
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
43 |
|
29 |
|
|
|
|
営業外収益 |
|
55 |
|
63 |
|
51 |
|
75 |
|
|
特別利益 |
|
94 |
|
737 |
|
737 |
|
47 |
|
|
固定資産売却/除却 |
516 |
|
6 |
|
45 |
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税等充当金 |
|
104 |
|
74 |
|
21 |
|
6 |
|
|
配当・役員賞与支払 |
72 |
|
78 |
|
89 |
|
55 |
|
|
短期借入金減少 |
|
693 |
|
108 |
|
279 |
|
|
|
|
長期借入金減少 |
|
239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産増加 |
|
|
|
|
11 |
|
188 |
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
無形固定資産増加 |
25 |
|
88 |
|
74 |
|
146 |
|
|
投資等増加 |
|
374 |
|
525 |
|
7 |
|
1878 |
|
当期、不明 |
有価証券増加 |
|
|
|
|
|
1 |
|
63 |
|
|
その他の流動資産増加 |
|
|
|
|
115
|
|
3861 |
|
当期、不明 |
その他の流動負債減少 |
|
|
215 |
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
28 |
|
|
|
|
|
529 |
|
|
営業外費用 |
|
48 |
|
54 |
|
100 |
|
144 |
|
|
特別損失 |
|
63 |
|
701 |
|
730 |
|
1120 |
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
-451 |
|
|
過年度税効果調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cash 増減 |
|
34 |
|
66 |
|
-52 |
|
118 |
|
|
キャッシュフロー分析
クリック