1997.2 増減 1998.2 増減 1999.2 増減 2000.2 増減 2001.2  備考
B/S(借方) 単位:億円/端数切捨      
現金・預金 112 34 147 66 214 -52 161 118 279
売上債権 220 -38 182 15 198 -49 148 39 188
棚卸資産 483 15 498 -19 479 72 551 -3 547
有価証券 113 -63 49 0 50 1 52 63 115
その他の流動資産 1523 -180 1343 -260 1082 115 1198 3861 5059 当期の増加分不明
有形固定資産 2309 -516 1792 -47 1745 -33 1711 53 1764
無形固定資産 268 25 293 88 382 74 456 146 602
投 資 等 3450 374 3824 525 4350 7 4358 1878 6237 当期の増加分不明
繰延資産 3 -1 2 1 3 0 4 1 6
総 資 産 8485 -349 8135 370 8505 135 8641 6159 14801
減価償却累計額 1228 -416 811 40 852 -45 807 135 942
B/S(貸方)
未払法人税等
仕入債務 1085 197 1283 33 1316 -251 1065 217 1282
その他の流動負債 514 147 662 -215 446 88 535 1395 1930
短期借入金 1265 -693 571 -108 463 -279 183 3237 3421 どうして返済するので
しょう。赤信号
長期借入金 2089 -239 1850 578 2429 613 3042 2510 5552
引 当 金
その他の固定負債 808 -28 779 43 822 29 852 -529 322
資 本 金 622 117 740 0 740 0 740 0 740
法定準備金 1238 120 1359 7 1366 7 1373 5 1378
剰 余 金 860 28 888 32 920 -71 849 -675 173
評価差額金
負債+資本 8485 -349 8135 370 8506 135 8641 6159 14801
P/L(損益計算書)
売 上 高 11246 11352 11495 10810 10506 売上高、減少
売上原価 8746 8790 8970 10728 10429 販管費を含む
販売費・一般管理費 2332 2393 2383 決算公告では表示なし
営業利益 167 167 140 81 76 利益も減少
営業外収益 65 55 63 51 75
営業外費用 73 48 54 100 144
経常利益 160 174 150 32 8
特別利益 103 94 737 737 47
特別損失 79 63 701 730 1120
税引前当期利益 184 205 185 39 -1064
法人税・住民税等 88 104 74 21 6
法人税等調整額 --451
税引後当期利益 96 101 110 17 -620
過年度税効果調整額
配当・役員賞与支払 72 78 89 55
剰余金増減 28 32 -71 -675
C.Gボックス
N.F(減価償却費) 1 40 0 135
G (営業利益) 167 140 81 76
計(N.F前利益) 169 181 81 211
C.S(運転資金の増加) -220 -37 274 -181
C.G(経常収支) 389 218 -192 392
資金の増加の要素
短期借入金増加 3237 借入金が増加している
長期借入金増加 578 613 2510 借入金が増加している
資本金増加 117
法定準備金増加 120 7 7 5
 無形固定資産減少
投資等減少
有価証券減少 63
その他の流動資産減少 180 260
その他の流動負債増加 147 88 1395
その他の固定負債増加 43 29
営業外収益 55 63 51 75
特別利益 94 737 737 47
固定資産売却/除却 516 6 45
資金の減少の要素
法人税等充当金 104 74 21 6
 配当・役員賞与支払 72 78 89 55
短期借入金減少 693 108 279
長期借入金減少 239
 有形固定資産増加 11 188
繰延資産増加 1 1
 無形固定資産増加 25 88 74 146
投資等増加 374 525 7 1878 当期、不明
有価証券増加 1 63
その他の流動資産増加 115
3861 当期、不明
その他の流動負債減少 215
その他の固定負債減少 28 529
営業外費用 48 54 100 144
特別損失 63 701 730 1120
法人税等調整額 -451
過年度税効果調整額
Cash 増減 34 66 -52 118
社   名   8269 マイカル
キャッシュフロー分析
クリック
CF分析事例紹介