|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:億円 |
(見込み) |
|
現金・預金 |
50 |
-11 |
39 |
103 |
142 |
|
|
|
売上債権 |
1220 |
121 |
1341 |
576 |
1917 |
|
|
増加 |
棚卸資産 |
880 |
-185 |
695 |
160 |
855 |
|
|
減少 |
有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
その他の流動資産 |
268 |
48 |
316 |
331 |
647 |
|
|
|
有形固定資産 |
121 |
-2 |
119 |
334 |
453 |
|
|
増加 |
無形固定資産 |
7 |
-2 |
5 |
7 |
12 |
|
|
|
投 資 等 |
1680 |
0 |
1680 |
492 |
2172 |
|
|
増加 |
繰延資産 |
1 |
-1 |
0 |
4 |
4 |
|
|
|
総 資 産 |
4227 |
-32 |
4195 |
2007 |
6202 |
|
|
|
減価償却累計額 |
100 |
-2 |
98 |
93 |
191 |
|
|
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
仕入債務 |
1224 |
187 |
1411 |
534 |
1945 |
|
|
増加 |
その他の流動負債 |
465 |
-91 |
374 |
374 |
748 |
|
|
|
短期借入金 |
999 |
219 |
1218 |
368 |
1586 |
|
|
増加 |
長期借入金 |
1082 |
-134 |
948 |
421 |
1369 |
|
|
増加 |
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
124 |
-11 |
113 |
32 |
145 |
|
|
|
資 本 金 |
245 |
0 |
245 |
421 |
666 |
|
|
増加 |
資本準備金 |
83 |
0 |
83 |
471 |
554 |
|
|
増加 |
利益剰余金 |
2 |
-195 |
-193 |
-625 |
-818 |
|
|
|
その他資本 |
3 |
-7 |
-4 |
11 |
7 |
|
|
|
負債+資本 |
4227 |
-32 |
4195 |
2007 |
6202 |
|
|
|
P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
売 上 高 |
3808 |
|
3585 |
|
5026 |
|
5150 |
大幅増加 |
売上原価 |
3525 |
93% |
3552 |
99% |
4616 |
92% |
|
やや良化 |
販売費・一般管理費 |
155 |
|
139 |
|
227 |
|
|
|
営業利益 |
128 |
3% |
-105 |
-3% |
183 |
4% |
|
増加 |
営業外収益 |
8 |
|
21 |
|
19 |
|
|
|
営業外費用 |
64 |
|
73 |
|
107 |
|
|
|
経常利益 |
72 |
|
-157 |
|
95 |
|
180 |
|
特別利益 |
6 |
|
41 |
|
47 |
|
|
|
特別損失 |
98 |
|
77 |
|
764 |
|
|
2004.3期内容不明 |
税引前当期利益 |
-20 |
|
-193 |
|
-626 |
|
|
|
法人税・住民税等 |
-23 |
|
2 |
|
85 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
税引後当期利益 |
3 |
|
-195 |
|
-707 |
|
10 |
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
0 |
|
-82 |
|
|
2004.3期準備金取崩 |
剰余金増減 |
- |
|
-195 |
|
-625 |
|
|
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
-1 |
|
93 |
|
|
|
|
G (営業利益) |
|
-105 |
|
183 |
|
|
|
増加 |
計(N.F前利益) |
|
-106 |
|
276 |
|
|
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
-251 |
|
202 |
|
|
|
|
C.G(経常収支) |
|
145 |
|
74 |
|
|
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
219 |
|
368 |
|
|
|
増加 |
長期借入金増加 |
|
|
|
421 |
|
|
|
増加 |
資本金増加 |
|
|
|
421 |
|
|
|
増加 |
資本準備金増加 |
|
|
|
471 |
|
|
|
増加 |
無形固定資産減少 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
投資等減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
|
|
|
374 |
|
|
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
営業外収益 |
|
21 |
|
19 |
|
|
|
|
特別利益 |
|
41 |
|
47 |
|
|
|
|
固定資産売却/除却 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
2 |
|
85 |
|
|
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
|
-82 |
|
|
|
2004.3期準備金取崩 |
短期借入金減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借入金減少 |
|
134 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産増加 |
|
|
|
427 |
|
|
|
増加 |
繰延資産増加 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
投資等増加 |
|
|
|
492 |
|
|
|
増加 |
有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産増加 |
|
48 |
|
331 |
|
|
|
|
その他の流動負債減少 |
|
91 |
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
営業外費用 |
|
73 |
|
107 |
|
|
|
|
特別損失 |
|
77 |
|
764 |
|
|
|
2004.3期内容不明 |
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価差額金 |
|
-7 |
|
11 |
|
|
|
|
Cash 増減 |
|
-11 |
|
103 |
|
|
|
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キャッシュフロー分析
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