2002.3 増減 2003.3 増減 2004.3 増減 2005.3  備    考
B/S(借方)     単位:億円 (見込み)
現金・預金 93 20 113 -8 105
売上債権 402 -44 358 15 373 減少
棚卸資産 278 -22 256 27 283 増加
有価証券 0 5 5 -5 0
その他の流動資産 73 -39 34 25 59
有形固定資産 751 -28 723 -15 708 減少
無形固定資産 1 0 1 0 1
投 資 等 135 -6 129 27 156 増加
繰延資産 0 0 0 0 0
総 資 産 1733 -114 1619 66 1685
減価償却累計額 940 17 957 17 974
B/S(貸方)
未払法人税等 - - - - - - - その他の流動負債に含む
仕入債務 327 -46 281 26 307 減少
その他の流動負債 90 -7 83 59 142
短期借入金 415 -60 355 -45 310 減少
長期借入金 279 10 289 -11 278
引 当 金
その他の固定負債 148 -13 135 5 140
資 本 金 197 0 197 0 197
資本準備金 54 0 54 0 54
利益剰余金 216 6 222 14 236
その他資本 7 -4 3 18 21
負債+資本 1733 -114 1619 66 1685
P/L(損益計算書)                 (見込み)
売 上 高 1164 1151 1143 1270 やや減少
売上原価 978 84% 951 83% 937 82% 良化
販売費・一般管理費 157 160 165
営業利益 29 2% 40 3% 41 4% 45 増加
営業外収益 10 9 16
営業外費用 31 28 24
経常利益 8 21 33 37
特別利益 13 2 1
特別損失 11 21 6
税引前当期利益 10 2 28
法人税・住民税等 6 -4 14
法人税等調整額
税引後当期利益 4 6 14 20
配当・役員賞与支払 0 0
剰余金増減 - 6 14
C.Gボックス
N.F(減価償却費) 17 17
G (営業利益) 40 41
計(N.F前利益) 57 58
C.S(運転資金増加) -20 16
C.G(経常収支) 77 42
資金の増加の要素
短期借入金増加
長期借入金増加 10
資本金増加
資本準備金増加
 無形固定資産減少
投資等減少 6
有価証券減少 5
その他の流動資産減少 39
その他の流動負債増加 59
その他の固定負債増加 5
営業外収益 9 16
特別利益 2 1
固定資産売却/除却 11
資金の減少の要素
法人税、住民税等 -4 14
配当・役員賞与支払
短期借入金減少 60 45
長期借入金減少 11
 有形固定資産増加 2
繰延資産増加
 無形固定資産増加
投資等増加 27
有価証券増加 5
その他の流動資産増加 25
その他の流動負債減少 7
その他の固定負債減少 13
営業外費用 28 24
特別損失 21 6
法人税等調整額
評価差額金 -4 18
Cash 増減 20 -8
社   名   5631 日本製鋼所
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