|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:億円 |
(見込み) |
|
現金・預金 |
93 |
20 |
113 |
-8 |
105 |
|
|
|
売上債権 |
402 |
-44 |
358 |
15 |
373 |
|
|
減少 |
棚卸資産 |
278 |
-22 |
256 |
27 |
283 |
|
|
増加 |
有価証券 |
0 |
5 |
5 |
-5 |
0 |
|
|
|
その他の流動資産 |
73 |
-39 |
34 |
25 |
59 |
|
|
|
有形固定資産 |
751 |
-28 |
723 |
-15 |
708 |
|
|
減少 |
無形固定資産 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|
|
投 資 等 |
135 |
-6 |
129 |
27 |
156 |
|
|
増加 |
繰延資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
総 資 産 |
1733 |
-114 |
1619 |
66 |
1685 |
|
|
|
減価償却累計額 |
940 |
17 |
957 |
17 |
974 |
|
|
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
仕入債務 |
327 |
-46 |
281 |
26 |
307 |
|
|
減少 |
その他の流動負債 |
90 |
-7 |
83 |
59 |
142 |
|
|
|
短期借入金 |
415 |
-60 |
355 |
-45 |
310 |
|
|
減少 |
長期借入金 |
279 |
10 |
289 |
-11 |
278 |
|
|
|
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
148 |
-13 |
135 |
5 |
140 |
|
|
|
資 本 金 |
197 |
0 |
197 |
0 |
197 |
|
|
|
資本準備金 |
54 |
0 |
54 |
0 |
54 |
|
|
|
利益剰余金 |
216 |
6 |
222 |
14 |
236 |
|
|
|
その他資本 |
7 |
-4 |
3 |
18 |
21 |
|
|
|
負債+資本 |
1733 |
-114 |
1619 |
66 |
1685 |
|
|
|
P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
売 上 高 |
1164 |
|
1151 |
|
1143 |
|
1270 |
やや減少 |
売上原価 |
978 |
84% |
951 |
83% |
937 |
82% |
|
良化 |
販売費・一般管理費 |
157 |
|
160 |
|
165 |
|
|
|
営業利益 |
29 |
2% |
40 |
3% |
41 |
4% |
45 |
増加 |
営業外収益 |
10 |
|
9 |
|
16 |
|
|
|
営業外費用 |
31 |
|
28 |
|
24 |
|
|
|
経常利益 |
8 |
|
21 |
|
33 |
|
37 |
|
特別利益 |
13 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
特別損失 |
11 |
|
21 |
|
6 |
|
|
|
税引前当期利益 |
10 |
|
2 |
|
28 |
|
|
|
法人税・住民税等 |
6 |
|
-4 |
|
14 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
税引後当期利益 |
4 |
|
6 |
|
14 |
|
20 |
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
剰余金増減 |
- |
|
6 |
|
14 |
|
|
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
17 |
|
17 |
|
|
|
|
G (営業利益) |
|
40 |
|
41 |
|
|
|
|
計(N.F前利益) |
|
57 |
|
58 |
|
|
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
-20 |
|
16 |
|
|
|
|
C.G(経常収支) |
|
77 |
|
42 |
|
|
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借入金増加 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本準備金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資等減少 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
|
39 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
|
|
|
59 |
|
|
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
営業外収益 |
|
9 |
|
16 |
|
|
|
|
特別利益 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
固定資産売却/除却 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
-4 |
|
14 |
|
|
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
|
|
|
|
|
|
短期借入金減少 |
|
60 |
|
45 |
|
|
|
|
長期借入金減少 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
有形固定資産増加 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資等増加 |
|
|
|
27 |
|
|
|
|
有価証券増加 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産増加 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
その他の流動負債減少 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
営業外費用 |
|
28 |
|
24 |
|
|
|
|
特別損失 |
|
21 |
|
6 |
|
|
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価差額金 |
|
-4 |
|
18 |
|
|
|
|
Cash 増減 |
|
20 |
|
-8 |
|
|
|
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キャッシュフロー分析
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