|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:億円 |
(見込み) |
|
現金・預金 |
476 |
562 |
1038 |
-475 |
563 |
|
|
|
売上債権 |
1195 |
-178 |
1017 |
23 |
1040 |
|
|
減少 |
棚卸資産 |
1830 |
-245 |
1585 |
-330 |
1255 |
|
|
減少 |
有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
その他の流動資産 |
1250 |
-149 |
1101 |
83 |
1184 |
|
|
|
有形固定資産 |
7126 |
-441 |
6685 |
-999 |
5686 |
|
|
減少 |
無形固定資産 |
24 |
-1 |
23 |
-6 |
17 |
|
|
|
投 資 等 |
4892 |
-524 |
4368 |
1064 |
5432 |
|
|
増加 |
繰延資産 |
9 |
-8 |
1 |
0 |
1 |
|
|
|
総 資 産 |
16802 |
-984 |
15818 |
-640 |
15178 |
|
|
|
減価償却累計額 |
18004 |
421 |
18425 |
-2407 |
16018 |
|
|
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
仕入債務 |
1231 |
82 |
1313 |
660 |
1973 |
|
|
増加、おかしい! |
その他の流動負債 |
933 |
-462 |
471 |
1201 |
1672 |
|
|
増加、内容不明 |
短期借入金 |
3364 |
-276 |
3088 |
-1688 |
1400 |
|
|
減少 |
長期借入金 |
7869 |
-987 |
6882 |
-1253 |
5629 |
|
|
減少 |
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
252 |
93 |
345 |
10 |
355 |
|
|
|
資 本 金 |
2379 |
242 |
2621 |
0 |
2621 |
|
|
|
資本準備金 |
1394 |
-787 |
607 |
11 |
618 |
|
|
|
利益剰余金 |
-633 |
1136 |
503 |
166 |
669 |
|
|
|
その他資本 |
13 |
-25 |
-12 |
253 |
241 |
|
|
|
負債+資本 |
16802 |
-984 |
15818 |
-640 |
15178 |
|
|
|
P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
売 上 高 |
7729 |
|
7277 |
|
7117 |
|
7600 |
減少 |
売上原価 |
6721 |
87% |
6224 |
86% |
5811 |
82% |
|
良化 |
販売費・一般管理費 |
683 |
|
566 |
|
570 |
|
|
|
営業利益 |
324 |
4% |
487 |
7% |
736 |
10% |
|
増加 |
営業外収益 |
369 |
|
99 |
|
115 |
|
|
|
営業外費用 |
683 |
|
293 |
|
273 |
|
|
|
経常利益 |
10 |
|
293 |
|
578 |
|
950 |
|
特別利益 |
971 |
|
209 |
|
83 |
|
|
|
特別損失 |
2074 |
|
282 |
|
408 |
|
|
2002.3期内容不明 |
税引前当期利益 |
-1093 |
|
220 |
|
253 |
|
|
|
法人税・住民税等 |
101 |
|
101 |
|
16 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
税引後当期利益 |
-1194 |
|
119 |
|
237 |
|
550 |
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
-1017 |
|
71 |
|
|
2003.3期準備金等取崩 |
剰余金増減 |
- |
|
1136 |
|
166 |
|
|
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
429 |
|
-2407 |
|
|
|
|
G (営業利益) |
|
487 |
|
736 |
|
|
|
増加 |
計(N.F前利益) |
|
916 |
|
-1671 |
|
|
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
-505 |
|
-967 |
|
|
|
|
C.G(経常収支) |
|
1421 |
|
-704 |
|
|
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本金増加 |
|
242 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金増加 |
|
-787 |
取崩 |
11 |
|
|
|
|
無形固定資産減少 |
|
1 |
|
6 |
|
|
|
|
投資等減少 |
|
524 |
|
|
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
|
149 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
|
|
|
1201 |
|
|
|
増加、内容不明 |
その他の固定負債増加 |
|
93 |
|
10 |
|
|
|
|
営業外収益 |
|
99 |
|
115 |
|
|
|
|
特別利益 |
|
209 |
|
83 |
|
|
|
|
固定資産売却/除却 |
|
20 |
|
3406 |
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
101 |
|
16 |
|
|
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
-1017 |
準備金取崩 |
71 |
|
|
|
|
短期借入金減少 |
|
276 |
|
1688 |
|
|
|
減少 |
長期借入金減少 |
|
987 |
|
1253 |
|
|
|
減少 |
有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資等増加 |
|
|
|
1064 |
|
|
|
|
有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産増加 |
|
|
|
83 |
|
|
|
|
その他の流動負債減少 |
|
462 |
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業外費用 |
|
293 |
|
273 |
|
|
|
|
特別損失 |
|
282 |
|
408 |
|
|
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価差額金 |
|
-25 |
|
253 |
|
|
|
|
Cash 増減 |
|
562 |
|
-475 |
|
|
|
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キャッシュフロー分析
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