|
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
2004.3 |
増減 |
2005.3 |
備 考 |
B/S(借方) |
単位:億円 |
(見込み) |
|
現金・預金 |
99 |
191 |
290 |
-170 |
120 |
|
|
|
売上債権 |
637 |
2 |
639 |
-20 |
619 |
|
|
|
棚卸資産 |
424 |
-93 |
331 |
-13 |
318 |
|
|
減少 |
有価証券 |
40 |
-40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
その他の流動資産 |
180 |
-20 |
160 |
21 |
181 |
|
|
|
有形固定資産 |
2250 |
-117 |
2133 |
-317 |
1816 |
|
|
減少 |
無形固定資産 |
32 |
9 |
41 |
3 |
44 |
|
|
|
投 資 等 |
1544 |
-260 |
1284 |
-23 |
1261 |
|
|
減少 |
繰延資産 |
1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
総 資 産 |
5207 |
-329 |
4878 |
-519 |
4359 |
|
|
|
減価償却累計額 |
3402 |
-103 |
3299 |
111 |
3410 |
|
|
|
B/S(貸方) |
|
未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他の流動負債に含む |
仕入債務 |
346 |
27 |
373 |
-6 |
367 |
|
|
増加 |
その他の流動負債 |
325 |
4 |
329 |
-5 |
324 |
|
|
|
短期借入金 |
1425 |
-19 |
1406 |
-272 |
1134 |
|
|
減少 |
長期借入金 |
1930 |
-263 |
1667 |
-92 |
1575 |
|
|
減少 |
引 当 金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債 |
240 |
-46 |
194 |
-94 |
100 |
|
|
|
資 本 金 |
436 |
0 |
436 |
0 |
436 |
|
|
|
資本準備金 |
96 |
0 |
96 |
48 |
144 |
|
|
|
利益剰余金 |
318 |
41 |
359 |
-133 |
226 |
|
|
|
その他資本 |
91 |
-73 |
18 |
35 |
53 |
|
|
|
負債+資本 |
5207 |
-329 |
4878 |
-519 |
4359 |
|
|
|
P/L(損益計算書) |
|
(見込み) |
|
売 上 高 |
2272 |
|
2293 |
|
2270 |
|
2470 |
横ばい |
売上原価 |
1865 |
82% |
1814 |
79% |
1767 |
78% |
|
良化 |
販売費・一般管理費 |
355 |
|
357 |
|
369 |
|
|
|
営業利益 |
52 |
2% |
121 |
5% |
134 |
6% |
160 |
増加 |
営業外収益 |
115 |
|
71 |
|
72 |
|
|
|
営業外費用 |
120 |
|
126 |
|
120 |
|
|
|
経常利益 |
47 |
|
66 |
|
86 |
|
110 |
|
特別利益 |
68 |
|
96 |
|
133 |
|
|
|
特別損失 |
62 |
|
141 |
|
341 |
|
|
2004.3期内容不明 |
税引前当期利益 |
53 |
|
21 |
|
-122 |
|
100 |
|
法人税・住民税等 |
14 |
|
-19 |
|
-31 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
税引後当期利益 |
39 |
|
41 |
|
-91 |
|
70 |
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
剰余金増減 |
- |
|
41 |
|
-133 |
|
|
|
C.Gボックス |
|
N.F(減価償却費) |
|
-102 |
|
111 |
|
|
|
|
G (営業利益) |
|
121 |
|
134 |
|
|
|
増加 |
計(N.F前利益) |
|
19 |
|
245 |
|
|
|
|
C.S(運転資金増加) |
|
-119 |
|
-27 |
|
|
|
|
C.G(経常収支) |
|
138 |
|
272 |
|
|
|
|
資金の増加の要素 |
|
短期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借入金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本金増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本準備金増加 |
|
|
|
48 |
|
|
|
|
無形固定資産減少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資等減少 |
|
260 |
|
23 |
|
|
|
|
有価証券減少 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産減少 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動負債増加 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
その他の固定負債増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業外収益 |
|
71 |
|
72 |
|
|
|
|
特別利益 |
|
96 |
|
133 |
|
|
|
|
固定資産売却/除却 |
|
220 |
|
207 |
|
|
|
|
資金の減少の要素 |
|
法人税、住民税等 |
|
-19 |
|
-31 |
|
|
|
|
配当・役員賞与支払 |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
短期借入金減少 |
|
19 |
|
272 |
|
|
|
減少 |
長期借入金減少 |
|
263 |
|
92 |
|
|
|
減少 |
有形固定資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延資産増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産増加 |
|
9 |
|
3 |
|
|
|
|
投資等増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有価証券増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産増加 |
|
|
|
21 |
|
|
|
|
その他の流動負債減少 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
その他の固定負債減少 |
|
46 |
|
94 |
|
|
|
|
営業外費用 |
|
126 |
|
120 |
|
|
|
|
特別損失 |
|
141 |
|
341 |
|
|
|
|
・ |
|
法人税等調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価差額金 |
|
-73 |
|
35 |
|
|
|
|
Cash 増減 |
|
191 |
|
-170 |
|
|
|
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キャッシュフロー分析
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