キャッシュフロー分析
|
2000.3 |
増減 |
2001.3 |
増減 |
2002.3 |
増減 |
2003.3 |
増減 |
|
|
| B/S(借方) |
単位：億円 |
「03.3-00.3」 |
|
| 現金・預金 |
341 |
13 |
354 |
90 |
444 |
-341 |
103 |
-238 |
|
|
| 売上債権 |
1,680 |
307 |
1,987 |
-484 |
1,503 |
-40 |
1,463 |
-217 |
|
|
| 棚卸資産 |
1,394 |
273 |
1,667 |
-96 |
1,571 |
28 |
1,599 |
205 |
|
|
| 有価証券 |
846 |
-568 |
278 |
-278 |
0 |
0 |
0 |
-846 |
|
|
| その他の流動資産 |
1,099 |
144 |
1,243 |
-138 |
1,105 |
436 |
1,541 |
442 |
|
|
| 有形固定資産 |
4,854 |
-110 |
4,744 |
34 |
4,778 |
-95 |
4,683 |
-171 |
|
|
| 無形固定資産 |
54 |
-9 |
45 |
5 |
50 |
0 |
50 |
-4 |
|
|
| 投 資 等 |
1,518 |
142 |
1,660 |
-183 |
1,477 |
-100 |
1,377 |
-141 |
|
|
| 繰延資産 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 総 資 産 |
11,786 |
192 |
11,978 |
-1,050 |
10,928 |
-112 |
10,816 |
-970 |
|
|
| 減価償却累計額 |
3,517 |
121 |
3,638 |
92 |
3,730 |
99 |
3,829 |
312 |
|
|
| B/S(貸方) |
|
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 仕入債務 |
1,570 |
440 |
2,010 |
-173 |
1,837 |
114 |
1,951 |
381 |
|
|
| その他の流動負債 |
1,813 |
582 |
2,395 |
-221 |
2,174 |
-307 |
1,867 |
54 |
|
|
| 短期借入金 |
2,437 |
-609 |
1,828 |
-239 |
1,589 |
286 |
1,875 |
-562 |
|
|
| 長期借入金 |
3,905 |
-252 |
3,653 |
-392 |
3,261 |
-166 |
3,095 |
-810 |
|
|
| 引 当 金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| その他の固定負債 |
362 |
17 |
379 |
5 |
384 |
-6 |
378 |
16 |
|
|
| 資 本 金 |
519 |
0 |
519 |
0 |
519 |
0 |
519 |
0 |
|
|
| 資本準備金 |
341 |
0 |
341 |
0 |
341 |
0 |
341 |
0 |
|
|
| 利益剰余金 |
839 |
14 |
853 |
-136 |
717 |
-40 |
677 |
-162 |
|
|
| その他資本 |
- |
- |
- |
106 |
106 |
7 |
113 |
133 |
|
|
| 負債＋資本 |
11,786 |
192 |
11,978 |
-1,050 |
10,928 |
-112
|
10,816 |
-970 |
|
|
| P/L(損益計算書) |
|
|
00.3～03.3合計 |
| 売 上 高 |
14,109 |
|
16,059 |
|
15,635 |
|
16,809 |
|
48,503 |
|
| 売上原価 |
13,041 |
92.4% |
14,859 |
92.5% |
14,663 |
93.8% |
15,783 |
93.9% |
45,305 |
92.7% |
| 販売費・一般管理費 |
1,049 |
7.4% |
966 |
6.0% |
906 |
5.8% |
904 |
5.5% |
2,776 |
6.7% |
| 営業利益 |
19 |
0.1% |
234 |
1.5% |
66 |
0.4% |
122 |
0.7% |
422 |
0.6% |
| 営業外収益 |
251 |
|
112 |
|
139 |
|
127 |
|
378 |
|
| 営業外費用 |
212 |
|
217 |
|
165 |
|
159 |
|
541 |
|
| 経常利益 |
58 |
|
129 |
|
40 |
|
90 |
|
259 |
|
| 特別利益 |
179 |
|
108 |
|
51 |
|
26 |
|
185 |
|
| 特別損失 |
175 |
|
150 |
|
257 |
|
71 |
|
478 |
|
| 税引前当期利益 |
62 |
|
87 |
|
-166 |
|
45 |
|
-34 |
|
| 法人税・住民税等 |
23 |
|
35 |
|
-66 |
|
1 |
|
-32 |
|
| 法人税等調整額 |
- |
|
- |
|
- |
|
17 |
|
17 |
|
| 税引後当期利益 |
39 |
|
52 |
|
-98 |
|
27 |
|
-19 |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
38 |
|
38 |
|
67 |
|
143 |
|
| 剰余金増減 |
- |
|
14 |
|
-136 |
|
-40 |
|
-162 |
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
|
| N.F(減価償却費) |
121 |
|
92 |
|
99 |
|
312 |
|
|
| Ｇ (営業利益) |
234 |
|
66 |
|
122 |
|
422 |
|
|
| 計(N.F前利益) |
355 |
|
158 |
|
221 |
|
734 |
|
|
| C.S(運転資金増加) |
140 |
|
-407 |
|
-126 |
|
-393 |
|
|
| C.G(経常収支) |
215 |
|
565 |
|
347 |
|
1,127 |
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
|
| 短期借入金増加 |
|
- |
|
- |
|
286 |
|
- |
|
|
| 長期借入金増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 資本金増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 資本準備金増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 無形固定資産減少 |
9 |
|
- |
|
- |
|
4 |
|
|
| 投資等減少 |
|
- |
|
183 |
|
100 |
|
141 |
|
|
| 有価証券減少 |
|
568 |
|
278 |
|
- |
|
846 |
|
|
| その他の流動資産減少 |
- |
|
138 |
|
- |
|
- |
|
|
| その他の流動負債増加 |
582 |
|
- |
|
- |
|
54 |
|
|
| その他の固定負債増加 |
17 |
|
5 |
|
- |
|
16 |
|
|
| 営業外収益 |
|
112 |
|
139 |
|
127 |
|
378 |
|
|
| 特別利益 |
|
108 |
|
51 |
|
26 |
|
185 |
|
|
| 固定資産売却/除却 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
|
| 法人税・住民税等 |
|
35 |
|
-68 |
|
1 |
|
-32 |
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
38 |
|
38 |
|
67 |
|
143 |
|
|
| 短期借入金減少 |
|
609 |
|
239 |
|
- |
|
562 |
|
|
| 長期借入金減少 |
|
252 |
|
392 |
|
166 |
|
810 |
|
|
| 有形固定資産増加 |
11 |
|
126 |
|
4 |
|
141 |
|
|
| 繰延資産増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 無形固定資産増加 |
- |
|
5 |
|
- |
|
- |
|
|
| 投資等増加 |
|
142 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 有価証券増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| その他の流動資産増加 |
144 |
|
- |
|
436 |
|
442 |
|
|
| その他の流動負債減少 |
- |
|
221 |
|
307 |
|
- |
|
|
| その他の固定負債減少 |
- |
|
- |
|
6 |
|
- |
|
|
| 営業外費用 |
|
217 |
|
165 |
|
159 |
|
541 |
|
|
| 特別損失 |
|
150 |
|
257 |
|
71 |
|
478 |
|
|
| ・ |
|
|
法人税等調整額
|
|
- |
|
- |
|
17 |
|
17 |
|
|
| 評価差額金 |
|
- |
|
106 |
|
7 |
|
113 |
|
|
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
13 |
|
90 |
|
-341 |
|
-238 |
|
|
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