社   名  新日本石油
キャッシュフロー分析
2000.3 増減 2001.3 増減 2002.3 増減 2003.3 増減
B/S(借方) 単位:億円 「03.3-00.3」
現金・預金 2,323 37 2,360 -1,522 838 -215 623 -1,700
売上債権 3,358 650 4,008 -531 3,477 699 4,176 818
棚卸資産 595 -94 501 -22 479 41 520 -75
有価証券 2,333 1,144 3,477 -2,155 1,322 -1,272 50 -2,283
その他の流動資産 4,261 -14 4,247 105 4,352 965 5,317 1,056
有形固定資産 7,089 -243 6,846 -55 6,791 -90 6,701 -388
無形固定資産 197 3 200 39 239 15 254 57
投 資 等 6,008 491 6,499 57 6,556 -258 6,298 290
繰延資産 - - - - - - - -
総 資 産 26,164 1,974 28,138 -4,084 24,054 -115 23,939 -2,225
減価償却累計額 4,671 22 4,693 -349 4,344 -26 4,318 -353
B/S(貸方)
未払法人税等 - - - - - - - -
仕入債務 3,797 -228 3,569 -299 3,270 766 4,036 239
その他の流動負債 4,256 1,359 5,615 686 6,301 -2,265 4,036 -220
短期借入金 4,764 435 5,199 -3,495 1,704 1,637 3,341 -1,423
長期借入金 5,730 -116 5,614 -954 4,660 -87 4,573 -1,157
引 当 金 - - - - - - - -
その他の固定負債 629 95 724 -45 679 5 684 55
資 本 金 1,372 0 1,372 22 1,394 0 1,394 22
資本準備金 2,470 0 2,470 186 2,656 0 2,656 186
利益剰余金 3,146 48 3,194 26 3,220 -56 3,164 18
その他資本 - 381 381 -211 170 -115 55 55
負債+資本 26,164 1,974 28,138 -4,084 24,054 -115
23,939 -2,225
P/L(損益計算書) 00.3〜03.3合計
売 上 高 28,158 31,268 29,879 33,133 94,280
売上原価 25,901 92.0% 28,858 92.3% 27,628 92.5% 30,884 93.2% 87,370 92.7%
販売費・一般管理費 2,228 7.9% 2,150 6.9% 2,115 7.1% 2,058 6.2% 6,323 6.7%
営業利益 29 0.1% 260 0.8% 136 0.5% 191 0.6% 587 0.6%
営業外収益 438 356 345 317 1,018
営業外費用 311 293 258 226 777
経常利益 156 323 223 282 828
特別利益 262 157 103 111 371
特別損失 374 261 187 336 784
税引前当期利益 44 219 139 57 415
法人税・住民税等 -9 68 9 -1 76
法人税等調整額 - - - 7 7
税引後当期利益 53 151 130 51 332
配当・役員賞与支払 103 104 107 314
剰余金増減 - 48 26 -56 18
C.Gボックス
N.F(減価償却費) 22 -349 -26 -353
G (営業利益) 260 136 191 587
計(N.F前利益) 282 -213 165 234
C.S(運転資金増加) 784 -254 -26 504
C.G(経常収支) -502 41 191 -270
資金の増加の要素
短期借入金増加 435 - 1,637 -
長期借入金増加 - - - -
資本金増加 - 22 - 22
資本準備金増加 - 186 - 186
 無形固定資産減少 - - - -
投資等減少 - - 258 -
有価証券減少 - 2,155 1,272 2,283
その他の流動資産減少 14 - - -
その他の流動負債増加 1,359 686 - -
その他の固定負債増加 95 - 5 55
営業外収益 356 345 317 1,018
特別利益 157 103 111 371
固定資産売却/除却 221 404 166 741
資金の減少の要素
法人税・住民税等 68 9 -1 76
 配当・役員賞与支払 103 104 107 314
短期借入金減少 - 3,495 - 1,423
長期借入金減少 116 954 87 1,157
 有形固定資産増加 - - - -
繰延資産増加 - - - -
 無形固定資産増加 3 39 15 57
投資等増加 491 57 - 290
有価証券増加 1,144 - - -
その他の流動資産増加 - 105 965 1,056
その他の流動負債減少 - - 2,265 220
その他の固定負債減少 - 45 - -
営業外費用 293 258 226 777
特別損失 261 187 336 784
法人税等調整額
- - 7 7
評価差額金 381 -211 -115 55
Cash 増減 37 -1,522 -215 -1,700
クリック
前のページに戻る