新日本石油ＣＦ分析

	2000.3	増減	2001.3	増減	2002.3	増減	2003.3	増減
B/S(借方)	単位：億円							「03.3-00.3」
現金・預金	2,323	37	2,360	-1,522	838	-215	623	-1,700
売上債権	3,358	650	4,008	-531	3,477	699	4,176	818
棚卸資産	595	-94	501	-22	479	41	520	-75
有価証券	2,333	1,144	3,477	-2,155	1,322	-1,272	50	-2,283
その他の流動資産	4,261	-14	4,247	105	4,352	965	5,317	1,056
有形固定資産	7,089	-243	6,846	-55	6,791	-90	6,701	-388
無形固定資産	197	3	200	39	239	15	254	57
投　資　等	6,008	491	6,499	57	6,556	-258	6,298	290
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	-
総　資　産	26,164	1,974	28,138	-4,084	24,054	-115	23,939	-2,225
減価償却累計額	4,671	22	4,693	-349	4,344	-26	4,318	-353
B/S(貸方)
未払法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-
仕入債務	3,797	-228	3,569	-299	3,270	766	4,036	239
その他の流動負債	4,256	1,359	5,615	686	6,301	-2,265	4,036	-220
短期借入金	4,764	435	5,199	-3,495	1,704	1,637	3,341	-1,423
長期借入金	5,730	-116	5,614	-954	4,660	-87	4,573	-1,157
引　当　金	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	629	95	724	-45	679	5	684	55
資　本　金	1,372	0	1,372	22	1,394	0	1,394	22
資本準備金	2,470	0	2,470	186	2,656	0	2,656	186
利益剰余金	3,146	48	3,194	26	3,220	-56	3,164	18
その他資本	-	381	381	-211	170	-115	55	55
負債＋資本	26,164	1,974	28,138	-4,084	24,054	-115	23,939	-2,225
P/L(損益計算書)									00.3～03.3合計
売　上　高	28,158		31,268		29,879		33,133		94,280
売上原価	25,901	92.0%	28,858	92.3%	27,628	92.5%	30,884	93.2%	87,370	92.7%
販売費・一般管理費	2,228	7.9%	2,150	6.9%	2,115	7.1%	2,058	6.2%	6,323	6.7%
営業利益	29	0.1%	260	0.8%	136	0.5%	191	0.6%	587	0.6%
営業外収益	438		356		345		317		1,018
営業外費用	311		293		258		226		777
経常利益	156		323		223		282		828
特別利益	262		157		103		111		371
特別損失	374		261		187		336		784
税引前当期利益	44		219		139		57		415
法人税・住民税等	-9		68		9		-1		76
法人税等調整額	-		-		-		7		7
税引後当期利益	53		151		130		51		332
配当・役員賞与支払			103		104		107		314
剰余金増減	-		48		26		-56		18
C.Gﾎﾞｯｸｽ
N.F(減価償却費)		22		-349		-26		-353
Ｇ (営業利益)		260		136		191		587
計(N.F前利益)		282		-213		165		234
C.S(運転資金増加)		784		-254		-26		504
C.G(経常収支)		-502		41		191		-270
資金の増加の要素
短期借入金増加		435		-		1,637		-
長期借入金増加		-		-		-		-
資本金増加		-		22		-		22
資本準備金増加		-		186		-		186
無形固定資産減少		-		-		-		-
投資等減少		-		-		258		-
有価証券減少		-		2,155		1,272		2,283
その他の流動資産減少		14		-		-		-
その他の流動負債増加		1,359		686		-		-
その他の固定負債増加		95		-		5		55
営業外収益		356		345		317		1,018
特別利益		157		103		111		371
固定資産売却/除却		221		404		166		741
資金の減少の要素
法人税・住民税等		68		9		-1		76
配当・役員賞与支払		103		104		107		314
短期借入金減少		-		3,495		-		1,423
長期借入金減少		116		954		87		1,157
有形固定資産増加		-		-		-		-
繰延資産増加		-		-		-		-
無形固定資産増加		3		39		15		57
投資等増加		491		57		-		290
有価証券増加		1,144		-		-		-
その他の流動資産増加		-		105		965		1,056
その他の流動負債減少		-		-		2,265		220
その他の固定負債減少		-		45		-		-
営業外費用		293		258		226		777
特別損失		261		187		336		784
・
法人税等調整額		-		-		7		7
評価差額金		381		-211		-115		55
Ｃａｓｈ増減		37		-1,522		-215		-1,700