フーズネットＣＦ分析

	1997.5	増減	1998.5	増減	1999.5	増減	2000.5	増減	2001.5	増減	2002.5
B/S(借方)	単位百万円
現金・預金	2,239	310	2,549	-688	1,861	-506	1,355	-252	1,103	-278	825
売上債権	356	140	496	-56	440	-40	400	-87	313	-43	270
棚卸資産	95	-5	90	-5	85	4	89	10	99	-9	90
有価証券	115	98	213	-13	200	-20	180	-180	0	0	0
その他の流動資産	169	65	234	65	299	84	383	4	387	-70	317
有形固定資産	2,409	847	3,256	429	3,685	300	3,985	-151	3,834	10	3,844
無形固定資産	32	-3	29	5	34	7	41	1	42	-1	41
投　資　等	2,212	276	2,488	160	2,648	168	2,816	28	2,844	-239	2,605
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総　資　産	7,627	1,728	9,355	-103	9,252	-3	9,249	-627	8,622	-630	7,992
減価償却累計額	1,119	260	1,379	296	1,675	217	1,892	5	1,897	308	2,205
B/S(貸方)
未払法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕入債務	1,049	204	1,253	-737	516	34	550	-37	513	-65	448
その他の流動負債	1,341	269	1,610	-40	1,570	-10	1,560	-130	1,430	-95	1,335
短期借入金	1,861	103	1,964	145	2,109	189	2,298	144	2,442	61	2,503
長期借入金	1,195	272	1,467	389	1,856	-121	1,735	340	2,075	-282	1,793
引　当　金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	750	396	1,146	13	1,159	55	1,214	-155	1,059	-221	838
資　本　金	369	149	518	0	518	0	518	0	518	0	518
法定準備金	219	65	284	0	284	0	284	0	284	0	284
剰　余　金	843	270	1,113	127	1,240	-150	1,090	-783	307	67	374
その他資本	-	-	-	-	-	-	-	-6	-6	-95	-101
負債＋資本	7,627	1,728	9,355	-103	9,252	-3	9,249	-627	8,622	-630	7,992
P/L(損益計算書)
売　上　高	10,576		12,532		13,052		13,400		12,221		11,760
売上原価	5,437	51%	6,296	50%	6,522	50%	6,833	51%	6,176	51%	5,673
販売費・一般管理費	4,532		5,589		6,011		6,382		6,159		5,879
営業利益	607	6%	647	5%	519	4%	185	1%	-144	-1%	208
営業外収益	86		156		91		181		155		156
営業外費用	128		173		140		232		234		232
経常利益	565		630		470		134		-193		132
特別利益	2		5		23		3		8		73
特別損失	21		34		158		366		552		104
税引前当期利益	546		601		335		-229		-737		101
法人税・住民税等	276		311		162		-68		14		16
法人税等調整額	-		-		-		-		-		-
税引後当期利益	270		290		173		-161		-751		85
配当・役員賞与支払			20		46		-11		32		18
剰余金増減	-		270		127		-15		-783		67
C.Gﾎﾞｯｸｽ
N.F(減価償却費)		260		296		217		5		308
Ｇ (営業利益)		647		519		185		-114		208
計(N.F前利益)		907		815		402		-109		516
C.S(運転資金増加)		-69		676		-70		-40		13
C.G(経常収支)		976		139		472		-69		503
資金の増加の要素
短期借入金増加		103		145		189		144		61
長期借入金増加		272		389		-		340		-
資本金増加		149		-		-		-		-
法定準備金増加		65		-		-		-		-
無形固定資産減少		3		-		-		-		1
投資等減少		-		-		-		-		239
有価証券減少		-		13		20		180		-
その他の流動資産減少		-		-		-		-		70
その他の流動負債増加		269		-		-		-		-
その他の固定負債増加		396		13		55		-		-
営業外収益		156		91		181		155		156
特別利益		5		23		3		8		73
固定資産売却/除却		-		-		-		146		-
資金の減少の要素
法人税等充当金		311		162		-68		14		16
配当・役員賞与支払		20		46		-11		32		18
短期借入金減少		-		-		-		-		-
長期借入金減少		-		-		121		-		282
有形固定資産増加		1,107		725		517		-		318
繰延資産増加		-		-		-		-		-
無形固定資産増加		-		5		7		1		-
投資等増加		276		160		168		28		-
有価証券増加		98		-		-		-		-
その他の流動資産増加		65		65		84		4		-
その他の流動負債減少		-		40		10		130		95
その他の固定負債減少		-		-		-		155		221
営業外費用		173		140		232		234		232
特別損失		34		158		366		552		104
・
評価差額金								-6		-95
Ｃａｓｈ増減		310		-688		-506		-252		-278