鐘紡ＣＦ分析

	1997.3	増減	1998.3	増減	1999.3	増減	2000.3	増減	2001.3	備考
B/S(借方)	単位：億円
現金・預金	111	-36	75	56	131	-2	129	-55	74
売上債権	1,012	-127	885	55	940	-72	869	222	1,090	2001.3増加
棚卸資産	547	-67	480	-56	424	-4	420	71	491
有価証券	123	-14	109	-13	96	-96
その他の流動資産	917	848	1,765	372	2,137	72	2,208	-153	2,055	増加
有形固定資産	123	-91	339	-149	189	-20	169	14	182	大幅減少
無形固定資産	5	-1	4	-1	3	4	6	-1	6
投　資　等	1,660	-335	1,325	-57	1,269	27	1,296	55	1,351
繰延資産	87	-11	76	-67	9	-9	-	-	-
総　資　産	4,892	166	5,058	139	5,197	-100	5,097	152	5,249
減価償却累計額	1,225	-819	406	-72	334	-41	293	2	295
B/S(貸方)
未払法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕入債務	952	7	959	-116	843	-96	747	114	861
その他の流動負債	550	-24	526	165	690	71	761	148	909
短期借入金	2,480	163	2,643	177	2,821	-151	2,669	-360	2,309	減少していない
長期借入金	512	-22	490	-166	324	10	334	219	553	減少していない
引　当　金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	52	5	57	-2	55	-8	47	3	50
資　本　金	313	0	313	0	313	0	313	0	313
法定準備金	196	0	196	0	196	0	196	0	196
剰　余　金	-163	36	-126	81	-45	75	30	38	68	累積赤字脱出
評価差額金								-10	-10
負債＋資本	4,892	166	5,058	139	5,197	-100	5,097	152	5,249
P/L(損益計算書)
売　上　高	3,336		2,573		2,481		2,281		2,288	減少
売上原価	1,964		1,368		1,252		1,204		1,166	リストラ?
販売費・一般管理費	1,271		1,083		1,057		959		930	リストラ?
営業利益	101		122		171		118		192	増加
営業外収益	56		54		59		71		91
営業外費用	125		106		99		105		125
経常利益	32		70		132		84		157
特別利益	94		73		74		82		1
特別損失	104		107		124		80		81
税引前当期利益	23		37		82		85		77
法人税・住民税等	10		1		1		31		72
法人税等調整額	-		-		-		8		-34
税引後当期利益	13		36		81		46		38
過年度税効果調整額			-		-		28		-
配当・役員賞与支払			0		0		0		0
剰余金増減	-		36		81		75		38
C.Gﾎﾞｯｸｽ
N.F(減価償却費)		-808		-5		-32		2
Ｇ (営業利益)		122		171		118		192
計(N.F前利益)		-686		166		85		193
C.S(運転資金増加)		-201		115		20		179
C.G(経常収支)		-484		51		65		14
資金の増加の要素
短期借入金増加		163		177		-		-
長期借入金増加		-		-		10		219		借り替え資金
資本金増加		-		-		-		-
法定準備金増加		-		-		-		-
無形固定資産減少		1		1		-		-
投資等減少		335		57		-		-
有価証券減少		14		13		96		-
その他の流動資産減少		-		-		-		153
その他の流動負債増加		-		165		71		148
その他の固定負債増加		-		-		-		-
営業外収益		54		59		71		91
特別利益		73		74		82		1
固定資産売却/除却		910		221		62		-
資金の減少の要素
法人税等充当金		1		1		31		72
配当・役員賞与支払		0		0		0		0
短期借入金減少		-		-		151		360
長期借入金減少		22		166		-		-
有形固定資産増加		-		-		-		14
繰延資産増加		-		-		-		-
無形固定資産増加		-		-		4		-
投資等増加		-		-		27		55
有価証券増加		-		-		-		-
その他の流動資産増加		848		372		72		-
その他の流動負債減少		24		-		-		-
その他の固定負債減少		-		2		8		-
営業外費用		106		99		105		125
特別損失		107		124		80		81
・
法人税等調整額		-		-		8		-34
過年度税効果調整額		-		-		28		-10	評価差額金
Ｃａｓｈ増減		-36		56		-2		-55