小売業１６社合計ＣＦ分析

	1997.2	増減	1998.2	増減	1999.2	増減	2000.2	増減	2001.2	備考
B/S(借方)	単位百万円
現金・預金	449,835	222,869	672,704	-191,720	480,984	35,277	516,261	273,071	789,332
売上債権	284,197	-22,219	261,978	-264	261,714	-54,651	207,063	-7,213	199,850	減少
棚卸資産	468,079	13,550	481,629	-35,179	446,450	-26,229	420,221	1,903	422,124	減少
有価証券	97,567	-27,570	69,997	137,054	207,051	-23,453	183,598	-81,881	101,717
その他の流動資産	571,822	-92,133	479,689	54,983	534,672	3,870	538,542	450,540	989,082
有形固定資産	1,936,267	3,104	1939,371	67,619	2,006,990	19,969	2,026,959	85,168	2,112,127	増加
無形固定資産	74,870	4,651	79,521	11,838	91,359	10,255	101,614	49,229	150,843
投　資　等	2,415,541	100,795	2,516,336	-38,190	2,478,146	-16,079	2,462,067	336,956	2,799,023	増加
繰延資産	872	408	1,280	693	1,973	209	2,182	-48	2,134
総　資　産	6,299,050	203,455	6,502,505	6,834	6,509,339	-50,832	6,458,507	1,107,725	7,566,232
減価償却累計額	1,394,961	-1,876	1,393,085	47,653	1,440,738	27,019	1,467,757	64,280	1,532,037
B/S(貸方)
未払法人税等
仕入債務	779,093	68,885	847,978	-10,018	837,960	-133,171	704,789	8,431	713,220
その他の流動負債	621,829	60,986	682,815	-58,724	624,091	52,984	677,075	206,410	883,485
短期借入金	876,623	77,628	954,251	-38,279	915,972	-21,482	894,490	713,878	1,608,368	増加
長期借入金	1,063,054	-38,668	1,024,386	102,427	1,126,813	21,689	1,148,502	80,493	1,228,995	増加
引　当　金
その他の固定負債	369,499	39,717	409,216	-17,488	391,728	-3,070	388,658	137,354	526,012
資　本　金	422,896	12,490	435,386	352	435,738	10,001	445,739	7,983	453,722
法定準備金	799,622	14,794	814,416	2,636	817,052	2,640	819,692	103,924	923,616
剰　余　金	1,366,434	-32,377	1,334,057	25,928	1,359,985	19,577	1,379,562	-150,748	1,228,814
負債＋資本	6,299,050	203,455	6,502,505	6,834	6,509,339	-50,832	6,458,507	1,107,725	7,566,232
P/L(損益計算書)
売　上　高	10,174,480		10,140,804		9,981,891		9,625,925		9,335,514	減少
売上原価	7,429,275		7,355,534		7,187,567		8,737,752		8,669,258
販売費・一般管理費	2,465,486		2,550,844		2,525,039		614,354		408,060
営業利益	279,719		234,426		269,285		273,819		258,196	減少
営業外収益	79,086		75,800		73,976		74,753		78,037
営業外費用	78,509		73,867		73,019		73,393		78,223
経常利益	280,296		236,359		270,242		275,179		258,010
特別利益	94,348		193,946		263,455		319,386		144,029
特別損失	99,040		261,726		328,807		402,018		597,354
税引前当期利益	275,604		168,579		204,890		192,547		-195,315	赤字
法人税・住民税等	124,079		114,728		104,589		107,760		100,228
法人税等調整額									-140,980
税引後当期利益	151,525		53,851		100,301		84,787		-154,563
過年度税効果調整額									67,134
配当・役員賞与支払			86,228		74,373		65,210		63,319
剰余金増減			-32,377		25,928		19,577		-150,748
C.Gﾎﾞｯｸｽ
N.F(減価償却費)		54,305		50,086		44,188		76,484
Ｇ (営業利益)		234,426		269,285		273,819		258,196
計(N.F前利益)		288,731		319,371		318,007		334,680
C.S(運転資金増加)		-77,554		-25,425		52,291		-13,741
C.G(経常収支)		366,285		344,796		265,716		348,421
資金の増加の要素
短期借入金増加		218,015		57,166		137,175		730,731
長期借入金増加		59,514		178,750		163,758		320,068
資本金増加		12,490		352		10,001		7,983
法定準備金増加		14,794		2,777		22,761		106,520
無形固定資産減少		836		577		688		400
投資等減少		36,325		143,965		71,411		21,804
有価証券減少		36,225		17,385		88,237		89,289
その他の流動資産減少		133,605		32,700		161,392		47,326
その他の流動負債増加		82,190		4,259		72,672		265,375
その他の固定負債増加		46,844		10,474		23,473		203,378
営業外収益		75,800		73,976		74,753		78,037
特別利益		193,946		263,455		319,386		144,029
固定資産売却/除却		68,307		18,686		43,297		22,329
資金の減少の要素
法人税等充当金		114,728		104,717		127,234		100,228
配当・役員賞与支払		86,228		74,373		65,210		63,319
短期借入金減少		140,387		95,445		158,657		16,853
長期借入金減少		98,182		76,323		142,069		239,575
有形固定資産増加		125,367		136,222		107,444		183,737
繰延資産増加		757		875		866		2,792
無形固定資産増加		5,487		12,415		10,943		49,629
投資等増加		137,120		105,775		55,332		358,760
有価証券増加		8,655		154,439		64,784		7,408
その他の流動資産増加		41,472		87,683		165,262		497,866
その他の流動負債減少		21,204		62,983		19,688		58,965
その他の固定負債減少		7,127		27,962		26,543		66,024
営業外費用		73,867		73,019		73,393		78,223
特別損失		261,726		328,807		402,018		597,354
・
法人税等調整額								-140,980
過年度税効果調整額								67,134
Ｃａｓｈ増減		222,869		-191,720		35,277		273,071