森本組ＣＦ分析

	1999.3	増減	2000.3	増減	2001.3	増減	2002.3	増減	2003.3	増減
B/S(借方)	単位：百万円								「03.3-99.3」
現金・預金	9,182	3,181	12,363	-773	11,590	-3,689	7,901	-2,009	5,892	-3,290
売上債権	33,625	-6,232	27,393	4,817	32,210	1,463	33,673	5,553	39,226	5,601
棚卸資産	37,087	-861	36,226	3,251	39,477	-6,329	33,148	-10,419	22,729	-14,358
有価証券	4,201	-4,201	0	0	0	0	0	0	0	-4,201
その他の流動資産	61,755	-7,463	54,292	-6,357	47,935	2,556	50,491	1,933	52,424	-9,331
有形固定資産	5,700	1,547	7,247	-164	7,083	-53	7,030	-524	6,506	806
無形固定資産	38	0	38	-1	37	0	37	0	37	-1
投　資　等	14,829	6,711	21,540	2,763	24,303	-1,640	22,663	-4,403	18,260	3,431
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総　資　産	166,417	-7,318	159,099	3,536	162,635	-7,692	154,943	-9,869	145,074	-21,343
減価償却累計額	3,880	-2,328	1,552	39	1,591	59	1,650	-196	1,454	-2,426
B/S(貸方)
未払法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕入債務	33,861	-1,542	32,319	5,704	38,023	-9,438	28,585	-3,528	25,057	-8,804
その他の流動負債	35,369	6,767	42,136	-8,883	33,253	-14	33,239	-8,608	24,631	-10,738
短期借入金	82,286	-7,977	74,309	7,561	81,870	2,092	83,962	2,422	86,384	4,098
長期借入金	4,451	1,254	5,705	-1,451	4,254	-1,012	3,242	-538	2,704	-1,747
引　当　金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	826	71	897	395	1,292	346	1,638	47	1,685	859
資　本　金	2,601	0	2,601	0	2,601	0	2,601	0	2,601	0
資本準備金	2,365	30	2,395	0	2,395	0	2,395	-515	1,880	-485
利益剰余金	4,658	-5,921	-1,263	215	-1,048	341	-707	871	164	-4,494
その他資本	-	-	-	-5	-5	-7	-12	-20	-32	-32
負債＋資本	116,417	-7,318	159,099	3,536	162,635	-7,692	154,943	-9,869	145,074	-21,343
P/L(損益計算書)
売　上　高	131,480		122,196		124,662		123,971		120,721
売上原価	124,259	94.5%	113,812	93.1%	116,220	93.2%	115,064	92.8%	111,317	92.2%
販売費・一般管理費	3,772	2.9%	3,221	2.6%	3,518	2.8%	2,949	2.4%	2,384	2.0%
営業利益	3,449	2.6%	5,163	4.2%	4,924	3.9%	5,958	4.8%	7,020	5.8%
営業外収益	1,269		268		270		574		866
営業外費用	3,184		3,211		3,848		4,046		3,072
経常利益	1,534		2,220		1,346		2,486		4,814
特別利益	54		0		66		28		929
特別損失	461		11,850		832		1,581		4,849
税引前当期利益	1,127		-9,630		580		933		894
法人税・住民税等	870		920		550		16		380
法人税等調整額	-		-4,837		-185		576		158
税引後当期利益	257		-5,713		215		341		356
配当・役員賞与支払			208		0		0		-515	資本準備金
剰余金増減	-		-5,921		215		341		871
C.Gﾎﾞｯｸｽ
N.F(減価償却費)		-2,328		39		59		-196		-2,426
Ｇ (営業利益)		5,163		4,924		5,958		7,020		23,065
計(N.F前利益)		2,835		4,963		6,017		6,824		20,639
C.S(運転資金増加)		-5,551		2,364		4,572		-1,338		47
C.G(経常収支)		8,386		2,599		1,445		8,162		20,592
資金の増加の要素
短期借入金増加		-		7,561		2,092		2,422		4,098
長期借入金増加		1,254		-		-		-		-
資本金増加		-		-		-		-		-
資本準備金増加		30		-		-		-515	資本準備金	-485
無形固定資産減少		-		1		-		-		1
投資等減少		-		-		1,640		4,403		-
有価証券減少		4,201		-		-		-		4,201
その他の流動資産減少		7,463		6,357		-		-		9,331
その他の流動負債増加		6,767		-		-		-		-
その他の固定負債増加		71		395		346		47		859
営業外収益		268		270		574		866		1,978
特別利益		-		66		28		929		1,023
固定資産売却/除却		781		125		-		720		1,620
資金の減少の要素
法人税・住民税等		920		550		16		380		1,866
配当・役員賞与支払		208		0		0		-515	資本準備金	-307
短期借入金減少		7,977		-		-		-		-
長期借入金減少		-		1,451		1,012		538		1,747
有形固定資産増加		-		-		6		-		-
繰延資産増加		-		-		-		-		-
無形固定資産増加		-		-		-		-		-
投資等増加		6,711		2,763		-		-		3,431
有価証券増加		-		-		-		-		-
その他の流動資産増加		-		-		2,556		1,933		-
その他の流動負債減少		-		8,883		14		8,608		10,738
その他の固定負債減少		-		-		-		-		-
営業外費用		3,211		3,848		4,046		3,072		14,177
特別損失		11,850		832		1,581		4,849		19,112
・
法人税等調整額		-4,837		-185		576		158		-4,288
評価差額金		-		-5		-7		-20		-32
Ｃａｓｈ増減		3,181		-773		-3,689		-2,009		-3,290