日産CF分析0303

単位：億円	1997.3	増減	1998.3	増減	1999.3	増減	2000.3	増減	2001.3	増減	2002.3	増減	2003.3	備考
B/S(借方)
現金・預金	258	2901	3159	414	3573	-814	2759	-1152	1607	-180	1427	133	1560
売上債権	4960	354	5314	-802	4512	-310	4202	-91	4111	-560	3551	-777	2774
棚卸資産	1522	251	1773	-434	1339	-66	1273	-340	933	98	1031	-37	994
有価証券	3437	-521	2916	-540	2376	-364	2012	-2012	0	0	0	0	0	売却
その他の流動資産	693	799	1492	209	1701	2854	4555	2131	6686	4112	10798	2381	13179	増加
有形固定資産	7555	89	7644	-305	7339	-1421	5918	-520	5398	61	5459	156	5615	売却
無形固定資産	15	0	15	0	15	142	157	26	183	41	224	40	264
投　資　等	13864	434	14298	800	15098	-335	14763	2052	16815	-212	16603	-1695	14908	増加
繰延資産								32	32	25	57	-11	46
総　資　産	32304	4307	36611	-658	35953	-314	35639	126	35765	3385	39150	190	39340
減価償却累計額	17990	379	18369	205	18574	-1857	16717	-2066	14651	-850	13801	-1165	12636
B/S(貸方)
未払法人税等
仕入債務	4085	-324	3761	-205	3556	-23	3533	-282	3251	113	3364	302	3666
その他の流動負債	3384	-394	2990	-188	2802	-438	2364	150	2514	19	2533	106	2639
(短借内1年内償還社債)	856		1120		1000		750		1750		826		800
短期借入金	2943	4952	7895	-1016	6879	-2850	4029	229	4258	-1743	2515	359	2874	減少
長期借入金	6059	166	6225	1275	7500	1592	9092	-1113	7979	1446	9425	-404	9021	増加
(長借内社債)	4546		5126		5126		7243		6443		8074		8124
その他の固定負債	449	-8	441	0	441	3549	3990	-729	3261	-238	3023	129	3152	増加
資　本　金	2037	1	2038	0	2038	2928	4966	0	4966	1080	6046	12	6058	増加
資本準備金	3974	0	3974	0	3974	2929	6903	0	6903	1129	8032	13	8045	増加
利益剰余金	9373	-86	9287	-524	8763	-8001	762	1875	2637	1553	4190	179	4369
評価差額金								-4	-4	26	22	-506	-484
負債＋資本	32304	4307	36611	-658	35953	-314	35639	126	35765	3385	39150	190	39340
P/L(損益計算書)
売　上　高	36904		35461		33197		29970		29801		30199		34191
売上原価	29655	80%	29059	82%	27767	84%	26072	87%	24693	83%	23624	78%	26831	78%
販売費・一般管理費	6120	17%	5546	16%	5278	16%	4055	14%	3830	13%	4152	14%	4199	12%
営業利益	1129	3%	856	2%	152	0%	-157	-1%	1278	4%	2423	8%	3161	9%
営業外収益	507		723		675		375		634		133		259
営業外費用	826		1002		681		577		555		577		489
経常利益	810		577		146		-359		1357		1979		2931
特別利益	42		46		211		511		669		633		730
特別損失	338		457		704		8009		1088		1882		2367
税引前当期利益	514		166		-347		-7857		938		730		1294
法人税・住民税等	1		1		1		44		54		79		117
法人税等調整額									-991		-1184		448
税引後当期利益	513		165		-348		-7901		1875		1835		729
過年度税効果調整額							-100
配当・役員賞与支払			251		176		0		0		282		550
剰余金増減			-86		-524		-8001		1875		1553		179
C.Gﾎﾞｯｸｽ
N.F(減価償却費)		379		205		-1857		-2066		-850		-1154
Ｇ (営業利益)		856		152		-157		1278		2423		3161
計(N.F前利益)		1235		357		-2014		-788		1573		2007
C.S(運転資金増加)		929		-1031		-353		-149		-575		-1116
C.G(経常収支)		306		1388		-1661		-639		2148		3123
資金の増加の要素
短期借入金増加		4952						229				359
長期借入金増加		166		1275		1592				1446				社債増加
資本金増加		1				2928				1080		12		増資
資本準備金増加						2929				1129		13		増資
無形固定資産減少
投資等減少						335				212		1695
有価証券減少		521		540		364		2012						売却
その他の流動資産減少
その他の流動負債増加								150		19		106
その他の固定負債増加						3549						129
営業外収益		723		675		375		634		133		259
特別利益		46		211		511		669		633		730
固定資産売却/除却				100		3278		2586		789		1009		売却
資金の減少の要素
法人税等充当金		1		1		44		54		79		117
配当・役員賞与支払		251		176		0		0		282		550
短期借入金減少				1016		2850				1743
長期借入金減少								1113				404
有形固定資産増加		468
繰延資産増加								32		25
無形固定資産増加						142		26		41		40
投資等増加		434		800				2052						内容不明
有価証券増加
その他の流動資産増加		799		209		2854		2131		4112		2381		内容不明
その他の流動負債減少		394		188		438
その他の固定負債減少		8						729		238
営業外費用		1002		681		577		555		577		489
特別損失		457		704		8009		1088		1882		2367
・
法人税等調整額								-991		-1184		448
過年度税効果調整額						-100		-4		26		-506
Ｃａｓｈ増減		2901		414		-814		-1152		-180		133