1997.3 | 増減 | 1998.3 | 増減 | 1999.3 | 増減 | 2000.3 | 増減 | 2001.3 | 備考 2001.7作成 | |
B/S(借方) | 単位:億円/端数切捨 | |||||||||
現金・預金 | 93 | 0 | 93 | 36 | 129 | -55 | 74 | -7 | 66 | |
売上債権 | 450 | -100 | 349 | -217 | 131 | -14 | 117 | -35 | 81 | |
棚卸資産 | 608 | -107 | 500 | -463 | 37 | 6 | 43 | 1 | 44 | 棚卸資産の減少は借入金 返済の資金になっている |
有価証券 | 60 | -22 | 38 | -36 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
その他の流動資産 | 19 | 8 | 27 | -6 | 20 | -8 | 12 | 11 | 24 | |
有形固定資産 | 325 | 18 | 344 | -330 | 14 | -1 | 12 | 1 | 13 | 借入金返済のため資産売却 |
無形固定資産 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
投 資 等 | 87 | -5 | 82 | -35 | 46 | -8 | 37 | 9 | 47 | |
繰延資産 | ||||||||||
総 資 産 | 1647 | -209 | 1438 | -1055 | 382 | -80 | 302 | -22 | 280 | |
減価償却累計額 | 60 | 4 | 64 | -46 | 17 | -6 | 11 | -1 | 10 | |
B/S(貸方) | ||||||||||
未払法人税等 | ||||||||||
仕入債務 | 266 | -118 | 147 | -77 | 70 | 1 | 71 | -13 | 58 | |
その他の流動負債 | 222 | -61 | 161 | -35 | 126 | -33 | 93 | 9 | 103 | |
短期借入金 | 619 | 141 | 761 | -712 | 49 | -49 | 0 | 0 | 0 | 何と!借入金全額返済 立派!・・実は債務免除 |
長期借入金 | 205 | -94 | 110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
引 当 金 | ||||||||||
その他の固定負債 | 72 | -2 | 69 | -37 | 31 | -2 | 29 | 0 | 28 | |
資 本 金 | 72 | 0 | 72 | 30 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
法定準備金 | 146 | 0 | 146 | 3 | 149 | -146 | 3 | 0 | 3 | 2000.3期、法定準備金 の取崩 |
剰 余 金 | 42 | -74 | -31 | -114 | -146 | 149 | 3 | -17 | -14 | |
評価差額金 | ||||||||||
負債+資本 | 1647 | -209 | 1438 | -1055 | 382 | -80 | 302 | -22 | 280 | |
P/L(損益計算書) | ||||||||||
売 上 高 | 1467 | 978 | 586 | 557 | 403 | 売上高、大幅減少 | ||||
売上原価 | 1245 | 818 | 499 | 464 | 335 | |||||
販売費・一般管理費 | 225 | 207 | 164 | 92 | 80 | |||||
営業利益 | -3 | -47 | -77 | 1 | -11 | |||||
営業外収益 | 15 | 11 | 5 | 5 | 2 | |||||
営業外費用 | 46 | 33 | 19 | 1 | 2 | |||||
経常利益 | -34 | -68 | -90 | 5 | -11 | |||||
特別利益 | 656 | |||||||||
特別損失 | 12 | 5 | 680 | 2 | 5 | |||||
税引前当期利益 | -47 | -73 | -144 | 2 | -16 | |||||
法人税・住民税等 | 1 | |||||||||
法人税等調整額 | ||||||||||
税引後当期利益 | -48 | -74 | -114 | 2 | -17 | |||||
過年度税効果調整額 | ||||||||||
配当・役員賞与支払 | 0 | 0 | -146 | 0 | 法定準備金の取崩 | |||||
剰余金増減 | -74 | -114 | 149 | -17 | ||||||
C.Gボックス | ||||||||||
N.F(減価償却費) | 4 | -46 | -6 | -1 | ||||||
G (営業利益) | -47 | -77 | 1 | -11 | ||||||
計(N.F前利益) | -43 | -124 | -5 | -13 | ||||||
C.S(運転資金の増加) | -89 | -604 | -9 | -20 | ||||||
C.G(経常収支) | 46 | 480 | 4 | 7 | ||||||
資金の増加の要素 | ||||||||||
短期借入金増加 | 141 | |||||||||
長期借入金増加 | ||||||||||
資本金増加 | 30 | |||||||||
法定準備金増加 | 3 | |||||||||
無形固定資産減少 | ||||||||||
投資等減少 | 5 | 35 | 8 | |||||||
有価証券減少 | 22 | 36 | 2 | |||||||
その他の流動資産減少 | 6 | 8 | ||||||||
その他の流動負債増加 | 9 | |||||||||
その他の固定負債増加 | ||||||||||
営業外収益 | 11 | 5 | 5 | 2 | ||||||
特別利益 | 2 | 656 | 債権免除 | |||||||
固定資産売却/除却 | 377 | 8 | ||||||||
資金の減少の要素 | ||||||||||
法人税等充当金 | ||||||||||
配当・役員賞与支払 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
短期借入金減少 | 712 | 49 | 借入金、全額返済 実は、債務免除でした |
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長期借入金減少 | 94 | 110 | ||||||||
有形固定資産増加 | 23 | |||||||||
繰延資産増加 | ||||||||||
無形固定資産増加 | 1 | |||||||||
投資等増加 | 9 | |||||||||
有価証券増加 | ||||||||||
その他の流動資産増加 | 8 | 11 | ||||||||
その他の流動負債減少 | 61 | 35 | 33 | |||||||
その他の固定負債減少 | 2 | 37 | 2 | |||||||
営業外費用 | 33 | 19 | 1 | 2 | ||||||
特別損失 | 5 | 680 | 2 | 5 | ||||||
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法人税等調整額 | ||||||||||
過年度税効果調整額 | ||||||||||
Cash 増減 | 0 | 36 | -55 | -7 |
社 名 | 1920 殖産住宅相互 |