キャッシュフロー分析
|
1999.12 |
増減 |
2000.12 |
増減 |
2001.12 |
増減 |
2002.12 |
増減 |
|
|
| B/S(借方) |
単位：億円 |
「02.12-99.12」 |
|
| 現金・預金 |
2 |
117 |
119 |
76 |
195 |
-184 |
11 |
9 |
|
|
| 売上債権 |
2,178 |
212 |
2,390 |
-358 |
2,032 |
213 |
2,245 |
67 |
|
|
| 棚卸資産 |
1,094 |
233 |
1,327 |
-238 |
1,089 |
257 |
1,346 |
252 |
|
|
| 有価証券 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| その他の流動資産 |
172 |
-35 |
137 |
460 |
597 |
74 |
671 |
499 |
|
|
| 有形固定資産 |
3,345 |
-278 |
3,067 |
-162 |
2,905 |
-70 |
2,835 |
-510 |
|
|
| 無形固定資産 |
38 |
95 |
133 |
-10 |
123 |
0 |
123 |
85 |
|
|
| 投 資 等 |
1,136 |
7 |
1,143 |
-62 |
1,081 |
29 |
1,110 |
-26 |
|
|
| 繰延資産 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 総 資 産 |
7,965 |
351 |
8,316 |
-294 |
8,022 |
319 |
8,341 |
376 |
|
|
| 減価償却累計額 |
2,303 |
2 |
2,305 |
1 |
2,306 |
23 |
2,329 |
26 |
|
|
| B/S(貸方) |
|
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 仕入債務 |
1,660 |
355 |
2,015 |
-129 |
1,886 |
279 |
2,165 |
505 |
|
|
| その他の流動負債 |
1,963 |
115 |
2,078 |
126 |
2,204 |
-91 |
2,113 |
150 |
|
|
| 短期借入金 |
1,026 |
-49 |
977 |
-354 |
623 |
239 |
862 |
-164 |
|
|
| 長期借入金 |
789 |
-255 |
534 |
-104 |
430 |
-204 |
226 |
-563 |
|
|
| 引 当 金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| その他の固定負債 |
629 |
42 |
671 |
206 |
877 |
2 |
879 |
250 |
|
|
| 資 本 金 |
342 |
0 |
342 |
0 |
342 |
0 |
342 |
0 |
|
|
| 資本準備金 |
219 |
0 |
219 |
0 |
219 |
1 |
220 |
1 |
|
|
| 利益剰余金 |
1,337 |
143 |
1,480 |
-29 |
1,451 |
97 |
1,548 |
211 |
|
|
| その他資本 |
- |
- |
- |
-10 |
-10 |
-4 |
-14 |
-14 |
|
|
| 負債＋資本 |
7,965 |
351 |
8,316 |
-294 |
8,022 |
319
|
8,341 |
376 |
|
|
| P/L(損益計算書) |
|
|
00.12～02.12合計 |
| 売 上 高 |
12,908 |
|
15,664 |
|
15,900 |
|
15,562 |
|
47,126 |
|
| 売上原価 |
11,704 |
90.7% |
14,308 |
91.3% |
14,690 |
92.4% |
14,239 |
91.5% |
43,237 |
91.7% |
| 販売費・一般管理費 |
1,147 |
8.9% |
1,031 |
6.6% |
1,007 |
6.3% |
1,018 |
6.5% |
3,056 |
6.5% |
| 営業利益 |
57 |
0.4% |
325 |
2.1% |
203 |
1.3% |
305 |
2.0% |
833 |
1.8% |
| 営業外収益 |
111 |
|
94 |
|
79 |
|
85 |
|
258 |
|
| 営業外費用 |
47 |
|
42 |
|
35 |
|
26 |
|
103 |
|
| 経常利益 |
121 |
|
377 |
|
247 |
|
364 |
|
988 |
|
| 特別利益 |
216 |
|
118 |
|
155 |
|
49 |
|
322 |
|
| 特別損失 |
193 |
|
304 |
|
364 |
|
99 |
|
767 |
|
| 税引前当期利益 |
144 |
|
191 |
|
38 |
|
314 |
|
543 |
|
| 法人税・住民税等 |
106 |
|
101 |
|
10 |
|
76 |
|
187 |
|
| 法人税等調整額 |
- |
|
- |
|
- |
|
51 |
|
51 |
|
| 税引後当期利益 |
38 |
|
90 |
|
28 |
|
187 |
|
305 |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
-53 |
不明 |
57 |
|
90 |
|
94 |
|
| 剰余金増減 |
- |
|
143 |
|
-29 |
|
97 |
|
211 |
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
|
| N.F(減価償却費) |
2 |
|
1 |
|
23 |
|
26 |
|
|
| Ｇ (営業利益) |
325 |
|
203 |
|
305 |
|
833 |
|
|
| 計(N.F前利益) |
327 |
|
204 |
|
328 |
|
859 |
|
|
| C.S(運転資金増加) |
90 |
|
-467 |
|
191 |
|
-186 |
|
|
| C.G(経常収支) |
237 |
|
671 |
|
137 |
|
1,045 |
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
|
| 短期借入金増加 |
|
- |
|
- |
|
239 |
|
- |
|
|
| 長期借入金増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 資本金増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 資本準備金増加 |
|
- |
|
- |
|
1 |
|
1 |
|
|
| 無形固定資産減少 |
- |
|
10 |
|
- |
|
- |
|
|
| 投資等減少 |
|
- |
|
62 |
|
- |
|
26 |
|
|
| 有価証券減少 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| その他の流動資産減少 |
35 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| その他の流動負債増加 |
115 |
|
126 |
|
- |
|
150 |
|
|
| その他の固定負債増加 |
42 |
|
206 |
|
2 |
|
250 |
|
|
| 営業外収益 |
|
94 |
|
79 |
|
85 |
|
258 |
|
|
| 特別利益 |
|
118 |
|
155 |
|
49 |
|
322 |
|
|
| 固定資産売却/除却 |
276 |
|
161 |
|
47 |
|
484 |
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
|
| 法人税・住民税等 |
|
101 |
|
10 |
|
76 |
|
187 |
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
-53 |
|
57 |
|
90 |
|
94 |
|
|
| 短期借入金減少 |
|
49 |
|
354 |
|
- |
|
164 |
|
|
| 長期借入金減少 |
|
255 |
|
104 |
|
204 |
|
563 |
|
|
| 有形固定資産増加 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 繰延資産増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 無形固定資産増加 |
95 |
|
- |
|
- |
|
85 |
|
|
| 投資等増加 |
|
7
|
|
- |
|
29 |
|
- |
|
|
| 有価証券増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| その他の流動資産増加 |
- |
|
460 |
|
74 |
|
499 |
|
|
| その他の流動負債減少 |
- |
|
- |
|
91 |
|
- |
|
|
| その他の固定負債減少 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 営業外費用 |
|
42 |
|
35 |
|
26 |
|
103 |
|
|
| 特別損失 |
|
304 |
|
364 |
|
99 |
|
767 |
|
|
| ・ |
|
|
法人税等調整額
|
|
- |
|
- |
|
51 |
|
51 |
|
|
| 評価差額金 |
|
|
|
-10 |
|
-4 |
|
-14 |
|
|
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
117 |
|
76 |
|
-184 |
|
9 |
|
|
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