タカラブネＣＦ分析

	1997.3	増減	1998.3	増減	1999.3	増減	2000.3	増減	2001.3	増減	20023
B/S(借方)	単位百万円
現金・預金	3,121	-1,113	2,008	-553	1,455	-131	1,324	440	1,764	-670	1,094
売上債権	1,911	123	2,034	-328	1,706	7	1,713	21	1,734	-152	1,582
棚卸資産	998	-14	984	-171	813	54	867	130	997	-95	902
有価証券	820	-214	606	-100	506	109	615	-516	99	208	307
その他の流動資産	805	13	818	39	857	491	1,348	-61	1,287	44	1,331
有形固定資産	8,103	-314	7,789	-380	7,409	-343	7,066	-227	6,839	1,886	8,725
無形固定資産	181	2	183	1	184	21	205	-40	165	-50	115
投　資　等	11,832	-629	11,203	281	11,484	901	12,385	810	13,195	4,249	8,946
繰延資産	544	-161	383	-184	199	-152	47	-47	0	0	0
総　資　産	28,315	-2,307	26,008	-1,395	24,613	957	25,570	510	26,080	-3078	23,002
減価償却累計額	9,715	-242	9,473	274	9,747	75	9,822	88	9,910	-491	9,419
B/S(貸方)
未払法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕入債務	1,733	-96	1,637	-228	1,409	653	2,062	303	2,365	-354	2,011
その他の流動負債	2,424	209	2,633	-443	2,190	-296	1,894	-477	1,417	-170	1,247
短期借入金	3,026	1,702	4,728	43	4,771	5,123	9,894	524	10,418	1,915	12,333
長期借入金	10,858	-1,052	9,806	-1,009	8,797	-5,110	3,687	-207	3,480	-2,766	714
引　当　金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	1,969	185	2,154	-179	1,975	-170	1,805	-72	1,733	456	2,189
資　本　金	2,630	24	2,654	0	2,654	0	2,654	0	2,654	0	2,654
法定準備金	4,919	31	4,950	0	4,950	0	4,950	-1,377	3,573	0	3,573
剰　余　金	756	-3,310	-2,554	421	-2,133	757	-1,396	1,897	520	-3,112	-2,592
その他資本	-	-	-	-	-	-	-	-80	-80	953	-873
負債＋資本	28,315	-2,307	26,008	-1,395	24,613	957	25,570	510	26,080	-3,078	23,002
P/L(損益計算書)
売　上　高	30,369		30,015		27,586		26,293		26,544		26,395
売上原価	18,856	62%	19,453	65%	16,489	60%	15,698	60%	16,141	61%	15,931
販売費・一般管理費	10,950		11,536		9,719		9,437		9,584		10,031
営業利益	563	2%	-974	-3%	1,378	5%	1,158	4%	819	3%	433
営業外収益	598		841		789		871		686		596
営業外費用	1,523		1,220		1,164		987		795		726
経常利益	-362		-1,353		1,003		1042		710		303
特別利益	21		12		430		69		530		205
特別損失	365		1,881		931		527		2,155		2,808
税引前当期利益	-706		-3,222		502		584		-915		-2,300
法人税・住民税等	86		88		81		79		-1,434		812
法人税等調整額	-		-		-		-		-		-
税引後当期利益	-792		-3,310		421		505		519		-3,112
配当・役員賞与支払			0		0		-252	不明	-1,377	準備金取崩	0
剰余金増減	-		-3,310		421		757		1,896		-3,112
C.Gﾎﾞｯｸｽ
N.F(減価償却費)		-81		458		227		135		-491
Ｇ (営業利益)		-974		1,378		1,158		819		433
計(N.F前利益)		-1,055		1,836		1,385		954		-58
C.S(運転資金増加)		205		-271		-592		-152		107
C.G(経常収支)		-1,260		2,107		1,977		1,106		-165
資金の増加の要素
短期借入金増加		1,702		43		5,123		524		1,915
長期借入金増加		-		-		-		-		-
資本金増加		24		-		-		-		-
法定準備金増加		31		-		-		-1,377	準備金取崩	-
無形固定資産減少		-		-		-		40		50
投資等減少		629		-		-		-		4,249
有価証券減少		214		100		-		516		-
その他の流動資産減少		-		-		-		61		-
その他の流動負債増加		209		-		-		-		-
その他の固定負債増加		185		-		-		-		456
営業外収益		841		789		871		686		596
特別利益		12		430		69		530		205
固定資産売却/除却		556		106		268		139		-
資金の減少の要素
法人税等充当金		88		81		79		-1,434		812
配当・役員賞与支払		0		0		-252	不明	-1,377	準備金取崩	0
短期借入金減少		-		-		-		-		-
長期借入金減少		1,052		1,009		5,110		207		2,766
有形固定資産増加		-		-		-		-		1,395
繰延資産増加		-		-		-		-		-
無形固定資産増加		2		1		21		-		-
投資等増加		-		281		901		810		-
有価証券増加		-		-		109		-		208
その他の流動資産増加		13		39		491		-		44
その他の流動負債減少		-		443		296		477		170
その他の固定負債減少		-		179		170		72		-
営業外費用		1,220		1,164		987		795		726
特別損失		1,881		931		527		2,155		2,808
・
評価差額金								-80		953
Ｃａｓｈ増減		-1,113		-533		-131		440		-670