|
1997.3 |
増減 |
1998.3 |
増減 |
1999.3 |
増減 |
2000.3 |
増減 |
2001.3 |
備考 |
| B/S(借方) |
単位：億円 |
| 現金・預金 |
277 |
-120 |
156 |
37 |
194 |
135 |
329 |
-143 |
186 |
|
| 売上債権 |
934 |
-76 |
857 |
-68 |
789 |
-85 |
704 |
-106 |
598 |
減少 |
| 棚卸資産 |
447 |
-10 |
437 |
-12 |
425 |
-38 |
387 |
-41 |
346 |
減少 |
| 有価証券 |
77 |
-9 |
68 |
36 |
105 |
-105 |
|
|
|
|
| その他の流動資産 |
317 |
-65 |
252 |
-48 |
204 |
199 |
403 |
-31 |
372 |
|
| 有形固定資産 |
1,365 |
12 |
1,378 |
-7 |
1,370 |
-14 |
1,356 |
-34 |
1,322 |
|
| 無形固定資産 |
5 |
3 |
7 |
-1 |
7 |
56 |
63 |
27 |
90 |
|
| 投 資 等 |
1,864 |
-7 |
1,857 |
47 |
1,904 |
460 |
2,364 |
562 |
2,926 |
増加 |
| 繰延資産 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
- |
- |
- |
|
| 総 資 産 |
5,285 |
-272 |
5,013 |
-16 |
4,997 |
609 |
5,606 |
234 |
5,840 |
|
| 減価償却累計額 |
4,164 |
137 |
4,301 |
137 |
4,438 |
127 |
4,565 |
30 |
4,595 |
|
| B/S(貸方) |
|
| 未払法人税等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 仕入債務 |
264 |
-27 |
237 |
-26 |
211 |
10 |
221 |
56 |
277 |
増加、どうして？ |
| その他の流動負債 |
520 |
-96 |
424 |
-58 |
366 |
317 |
683 |
-48 |
635 |
|
| 短期借入金 |
201 |
88 |
289 |
-95 |
193 |
141 |
334 |
-151 |
183 |
減少していない |
| 長期借入金 |
1,117 |
-166 |
951 |
317 |
1,268 |
-50 |
1,218 |
-140 |
1,078 |
| 引 当 金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| その他の固定負債 |
251 |
-18 |
233 |
-12 |
221 |
197 |
418 |
92 |
510 |
|
| 資 本 金 |
708 |
0 |
708 |
0 |
708 |
0 |
708 |
0 |
708 |
|
| 法定準備金 |
691 |
6 |
697 |
3 |
700 |
0 |
700 |
0 |
700 |
|
| 剰 余 金 |
1,534 |
-60 |
1,475 |
-144 |
1,331 |
-7 |
1,324 |
50 |
1,374 |
|
| 評価差額金 |
|
|
|
|
|
|
|
375 |
375 |
|
| 負債＋資本 |
5,285 |
-272 |
5,013 |
-16 |
4,997 |
609 |
5,606 |
234 |
5,840 |
|
| P/L(損益計算書) |
|
| 売 上 高 |
3,352 |
|
3,198 |
|
2,811 |
|
2,806 |
|
2,726 |
減少 |
| 売上原価 |
2,350 |
|
2,209 |
|
1,937 |
|
2,653 |
|
2,540 |
|
| 販売費・一般管理費 |
761 |
|
813 |
|
758 |
|
売上原価にふくまれる |
|
| 営業利益 |
242 |
|
176 |
|
117 |
|
153 |
|
186 |
最近、増加 |
| 営業外収益 |
71 |
|
103 |
|
89 |
|
10 |
|
17 |
|
| 営業外費用 |
51 |
|
54 |
|
51 |
|
|
|
|
|
| 経常利益 |
262 |
|
225 |
|
155 |
|
163 |
|
203 |
|
| 特別利益 |
6 |
|
18 |
|
59 |
|
|
|
|
|
| 特別損失 |
79 |
|
70 |
|
104 |
|
13 |
|
40 |
|
| 税引前当期利益 |
190 |
|
173 |
|
110 |
|
150 |
|
163 |
|
| 法人税・住民税等 |
99 |
|
70 |
|
35 |
|
54 |
|
70 |
|
| 法人税等調整額 |
- |
|
- |
|
- |
|
-1 |
|
-11 |
|
| 税引後当期利益 |
91 |
|
103 |
|
75 |
|
97 |
|
104 |
|
| 過年度税効果調整額 |
|
- |
|
- |
|
-46 |
|
- |
|
| 配当・役員賞与支払 |
|
163 |
|
219 |
|
58 |
|
54 |
|
| 剰余金増減 |
- |
|
-60 |
|
-144 |
|
-7 |
|
50 |
|
| C.Gﾎﾞｯｸｽ |
|
| N.F(減価償却費) |
137 |
|
137 |
|
127 |
|
30 |
|
|
| Ｇ (営業利益) |
176 |
|
117 |
|
153 |
|
186 |
|
|
| 計(N.F前利益) |
313 |
|
254 |
|
280 |
|
216 |
|
|
| C.S(運転資金増加) |
-59 |
|
-54 |
|
-133 |
|
-203 |
|
Ｃ.Ｓがマイナス |
| C.G(経常収支) |
372 |
|
309 |
|
413 |
|
419 |
|
|
| 資金の増加の要素 |
|
| 短期借入金増加 |
|
88 |
|
- |
|
141 |
|
- |
|
|
| 長期借入金増加 |
|
- |
|
317 |
|
- |
|
- |
|
借り替え資金 |
| 資本金増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 法定準備金増加 |
|
6 |
|
3 |
|
- |
|
- |
|
|
| 無形固定資産減少 |
- |
|
1 |
|
- |
|
- |
|
|
| 投資等減少 |
|
7 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 有価証券減少 |
|
9 |
|
- |
|
105 |
|
- |
|
|
| その他の流動資産減少 |
65 |
|
48 |
|
- |
|
31 |
|
|
| その他の流動負債増加 |
- |
|
- |
|
317 |
|
- |
|
|
| その他の固定負債増加 |
- |
|
- |
|
197 |
|
92 |
|
|
| 営業外収益 |
|
103 |
|
89 |
|
10 |
|
17 |
|
|
| 特別利益 |
|
18 |
|
59 |
|
- |
|
- |
|
|
| 固定資産売却/除却 |
- |
|
- |
|
- |
|
4 |
|
|
| 資金の減少の要素 |
|
| 法人税等充当金 |
|
70 |
|
35 |
|
54 |
|
70 |
|
|
| 配当・役員賞与支払 |
163 |
|
219 |
|
58 |
|
54 |
|
|
| 短期借入金減少 |
|
- |
|
95 |
|
- |
|
151 |
|
|
| 長期借入金減少 |
|
166 |
|
- |
|
50 |
|
140 |
|
|
| 有形固定資産増加 |
149 |
|
130 |
|
113 |
|
- |
|
|
| 繰延資産増加 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
| 無形固定資産増加 |
3 |
|
- |
|
56 |
|
27 |
|
|
| 投資等増加 |
|
- |
|
47 |
|
460 |
|
562 |
|
増加 |
| 有価証券増加 |
|
- |
|
36 |
|
- |
|
- |
|
|
| その他の流動資産増加 |
- |
|
- |
|
199 |
|
- |
|
|
| その他の流動負債減少 |
96 |
|
58 |
|
- |
|
48 |
|
|
| その他の固定負債減少 |
18 |
|
12 |
|
- |
|
- |
|
|
| 営業外費用 |
|
54 |
|
51 |
|
- |
|
- |
|
|
| 特別損失 |
|
70 |
|
104 |
|
13 |
|
40 |
|
|
| ・ |
|
| 法人税等調整額 |
|
- |
|
- |
|
-1 |
|
-11 |
|
|
| 過年度税効果調整額 |
- |
|
- |
|
-46 |
|
375 |
評価差額金 |
| Ｃａｓｈ 増減 |
|
-120 |
|
37 |
|
135 |
|
-143 |
|
|
キャッシュフロー分析
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